云铝股份未来走势预测,如何利用换手率挖掘热门股

1、云铝股份未来走势预测，如何利用换手率挖掘热门股？

换手率也就是交投活跃度，简单来说就是我卖出持有的一只股，然后别人买入。如果卖出的人多了，而买入的也很多的话，这就说明这只股市场关注度较高，交投比较活跃，换手率会相应的比较高，反之，我们说换手率低。

同时，换手率的高低在一定程度上暗示着一只股是否会上涨或是下跌。通常，换手率越高，我们说这只股交投活跃，上涨的概率比较大。

但是，值得注意的是，换手率也会骗人的，因为有的时候可能只是主力在玩“左右手倒”的陷阱游戏而已，最后我们再来说怎么用换手率判断主力的真实动向。

那么，如何利用换手率来挖掘热门股呢？

我来谈一点自己这几年操盘的经验。

一般来说，换手率越高越好，但是这是相对而言的。在经济大环境较好的情况下，股市的表现通常会比较好，这个时候投资者热情较高，交投比较活跃，换手率一般要达到15%以上才算是比较高的换手率，15%以下的不考虑。反之，在经济大环境不景气的情况下，人们安全感降低，会将手中持有的资金变现或是购买房地产、债券之类的，而不是选择风险性相对较高的股票，这种情况下，场内资金就会出现大面积萎缩，市场交投不活跃的情况下，换手率能达到5%就已经不错了，所以一般这个时候我会把5%作为一个判断的红线，5%以下的不考虑。大多数情况，都是目前这种既不是相当繁荣又不是不景气的时期，这个时候我的标准是5%到10%的都可以考虑，换手率10%以上的大概率会选择短线持有。

举个例子：云铝股份27日的走势。

那么，我们如何去避免主力在换手率这里设置的陷阱呢？

1、避免高位高换手率

这种情况下，通常是有机构在对倒放量，吸引散户跟进，在高位派发高价筹码，筹码正由庄家集中持有的仓库流向散户的小口袋里分散持有，该股日后大概率是要跌的。

2、避免利多高位高换手率

一般出现利利好，且此时股价已经处于阶段或是历史高位的时候，换手率又比较高，那可能是参与该股的机构正在利用好在高位派发高价筹码，宴席即将散去，吃得酒足饭饱的先知先觉者利用好消息疯狂逃跑，后知后觉的散户正好赶来付款结帐。

以上就是我对于该问题的看法，个人观点不代表君银投顾官方观点，如有不同的想法或是建议，可以直接在下方留言或是关注我的头条号进行交流。

2、为什么复牌后连续两个跌停？

中国铝业只能算是一家大公司，根本算不上是一家好公司。十年前持有中铝至今的投资者，累计投资回报率为负。

和同行业的民营铝业上市公司南山铝业，中国宏桥(魏桥铝业)相比，无论是盈利能力，股东回报，股价走势，成长性，稳定性等诸多方面，相差太远。扣非净利润，过去7年有6年亏损，经营能力之差，可见一斑。

中国铝业，自2月26日复牌以来，股价连续3个跌停板，股价跌幅累计超过30%。停牌前股价的上涨，主要来自于铝价的上涨和有色行业的景气度提升。复牌后股票的下跌，主要原因是投资者不看好公司重组方案，重组方案远低于市场预期，另外，前期大盘股普遍下跌，中铝复牌也有一定的补跌意愿。

3、有色资源龙头中国铝业复牌4天大跌32？

2月26日铝业龙头中国铝业复牌，至今4个交易日，惨遭3个跌停。今天在大盘低开高走的情况下，仍然下跌近8%。原本搏利好的机构和散户，不仅没收到预期中的2-3个涨停，反而本周全部被深套32%！

分析其复牌后大跌原因，主要以下四点：

1、收购方案低于预期：原本此次停牌是为了用募集资金购买包头铝业，中铝山东等4家公司的股权，结果最终确定的标的仅为原有的子公司股权，远低于预期；

2、停牌期间大盘调整造成补跌：中国铝业停牌时为17年9月11日，此后大盘经历17年12月与18年2月两轮调整，故本次复牌后有补跌要求。另停牌前正好为煤飞色舞行情最高点，而此后热点已转换，有色板块更是深幅调整。以同板块云铝股份为例，9月11日时股价为14元，目前仅剩8元；

3、铝价已从高位回落：停牌前SHFE铝主力合约正处于去年高位16000元/吨，而复牌时价格已跌至14290元/吨；且铝价尚未企稳反弹；

4、原股东股本稀释：本次增发计划21.17亿股，使得公司总股本从149亿增加到了170.2亿股，从而摊薄每股收益，造成部分机构散户争相出逃；

综上，导致了本周复牌后大跌。

至于何时见底，由于今日虽已打开跌停，但股价仍难言见底。全天均排在跌幅榜前3名，弱势尽显。但由于连续下跌，跌幅已与云铝等有色品种调整幅度相近，预计两个交易日内即可探明短期底部。

后续走势将取决于大盘与板块，由于目前风口已变，短期内蓝筹持续弱势而中小创走强，不建议此时介入。

至于有色板块内，铝品种也明显弱于其他品种。如最强的钴，以及确定性较强的铜，锌等基本金属，因此如果想布局有色板块，也应从上述细分品种相关上市公司选取。

以上仅为个人观点，不构成投资建议！

4、长期持有一只股票时采用哪一种策略更好？

长期持有一只股票是一种长线价值投资中的方式之一，但是对于这样的操作策略，往往是需要选择一些有明确“条件”的个股才能够执行的。

什么样的个股值得用长期持有的策略呢？

在A股市场存在着周期股和成长股两种个股。

一般来说，周期股是采取一个周期的持有策略，他们会随着熊市开始而下跌，随着牛市开始而上涨。

所以，正确的操作策略应该是熊市底部区域买入，坚持到牛市，而不是一直持有5年，甚至10年，否则就会发生，从一轮熊市底部区域买入，一直持有到下一轮熊市底部区域，坐了一次“过山车”、浪费了时间的结果。

而另一种就是成长股，成长股市可以做一个长期持有的投资策略，因为持有的时间越长，可能就是会有越高的回报率，并且通过中间的一些复利和滚雪球方法，能够让自己的资金呈现几何倍的增长。

所以，股市里只有成长股才是值得采取一种长期持有的策略，而周期股则更多的是周期持有的策略。

举一个简单的例子：

假设一个投资者在2013年的时候买入了平安这样的成长股，并且持有1000股的筹码。

那么按照当时35元左右的股价来计算，他的市值将有35000元左右。

而一只持有到如今，投资者可以获得2000股的股份（配、送股），并且以74元的股价来计算，可以拥有14.8万的市值，相比当初3.5万的市值，增长了323%。

这就是长期持有一只成长股带来的滚雪球收益，并且这只是粗略的计算了下。

那么，如何判断一只个股是成长股呢？并且如何寻找好的成长股呢？

首先，我们要确认一只成长股。

确认一只成长股的方法就是通过业绩来进行判断。因为决定卖出是由估值来决定的，而估值是由市盈率TTM来决定的，市盈率TTM又是根据公司的净利润和股价双重因素来决定的。

市盈率TTM=普通股每股市场价格÷普通股前四个季度每股盈利。

所以，当你想要维持股价上涨，但是你的估值仍然处于长期低位，具备很高投资、持有价值的话，就必须保持一个净利润的年化复合增长，这样才可以让股价具备持续上涨的动力。

这个很容易理解：

也就是所谓的想要保持市盈率TTM不变，那么在分子（股价）不断扩大的情况下，我们必须要求分母（净利润）不断增加，才能够保持市盈率维持在一个原来的低位附近，否则分子（股价）扩大，但是分母（净利润）减少或者不变，那就会导致市盈率TTM的提升，从而逐步失去投资价值、持有价值。

所以，判断成长股的风方式其实也非常容易。

就是看它的业绩和利润，如果业绩和利润保持一个常年（至少3-5年）复合增长的情况，那么就是一只成长股了。

如果没有达到一个稳定复合增长的收益，那么，这样的个股很有可能就是周期股了。

就好比2010年至今，伊利股份主营业务收入复合增长率为14%，而净利润复合增长率为29%，那么伊利股份就是一只成长股。

其次，优化你的成长股。

那么，想要以一只成长股作为长期持有的标的，仅仅知道它是成长股还是不行的，还需要知道它的成长性如何，这个时候我们就可以考虑从以下几点入手了：

1、成年的净利润复合增长率；

（1）长期年化10%的公司已经很厉害；

（2）长期年化20%的公司绝对是行业内顶尖的企业；

（3）长期年化30%的公司不是天才公司，就是业绩造假；

所以，一般常年保持10%~20%左右净利润复合增长的基本都是优质的成长股标的。。

2、公司的分红必须持续而有力。因为成长股的收益一方面来自于股价上涨的利润，另一方面就是来自于分红，其中包括送钱，配股，送股等等。

还是拿之前的平安作为举例！之前说到了，平安通过长期持有获得了323%利润增幅。但这仅仅只是算了股价的收益，如果算上一系列的派股、送股，以及把分红的钱继续投入做一个复利和滚雪球，最终的实际收益可能比323%更高，要达到451%，时间为6年左右，回报率为每年27%的复利。

所以，判断一只成长股值不值得长期持有，我们还必须从净利润复合增长的幅度，以及分红的多少等进一步优化，做一个优胜劣汰。

最后，选择一个合适的买入时机。

记住，无论是成长股还是周期股，都是要遵循着价值投资的定律，也就是对于这些有业绩支撑的，他们会围绕着估值进行波动。

在低估的时候会进入一个筑底和回升到估值上方的状态；

同样的，在估值高位的时候，自然也会回落，直至估值的低位，加以循环；

所以，当你寻找到一只好的成长股的时候，并不是随时可以买入的，而是要等待估值处于低位的时候买入，而不是选择在高位接盘，浪费自己宝贵的时间和财富。

结论：长期持有一只股票时采用哪一种策略更好？

我认为大家只要弄清楚成长股和周期股，然后在制定一个相关的对的策略即可。千万不要把成长股当成周期股去做，也不要把周期股当成成长股去玩，否则很容易造成损失。

不过，大仙建议。

对于许多散户来说，坚持5-10年可能并不是一件易容的事 ，所以，可以考虑从周期股考试做起，做一个几个月，甚至1-2年的周期投资。

这就好比你不会走，就想着要跑，显然是不对的，应该先学会走，在考虑跑，才是最正确的进步方式。

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5、中国铝业一季度业绩预增近30倍？

近来，沪铝期货价格屡创新高，昨天和今天都在18000元/吨以上运行。电解铝行业平均成本为12400元/吨，平均净利5600元/吨，利润率为45%以上。

从公司年报上看，去年云铝股份，电解铝产量240万吨，净利润9亿元。中国铝业，电解铝产量369万吨，净利润7.4亿元。中国宏桥，电解铝产量570万吨，净利润105亿元。由此可见，中国铝业是最差的。同是上市公司，国企与私企相比，净利润少十倍以上，此等业绩如何做到令人费解。

中国铝业即使加上计提的十多亿元，这利润也远低于行业平均。纵向比较，今年3月份沪铝期货最高价比2017年9月份还高。今年3月份股价最高为4.74元，2017年9月份股价最高为8.32元，只有当年的一半。4月份期货更是回到十年前高点，股价只有当年的20%。

"在风口上，猪都能上天。"中国铝业管理水平不管有多差，行业决定了，它躺着也能赚钱。从2009年行情看，顺周期板块大涨，有色金属板块是它们中表现最好的板块。同理可推，今年有色金属板块将是最值得投资的板块。

2009年有色金属板块中，铜细分行业是最好的，今年则不同，铝细分行业将是最好的。一是铜股跌幅少，二是铝行业出清。

通过类似板块比较，铝行业投资机会最好。2017年前，钢铁、煤炭衰得不能最衰，物极必反，当年这二个板块反而是最强的。在弱势行情中，股价平均涨了一倍。同样，当前碳中和政策实施，铝产能出清，股价处在20年周期底部，必将迎来报复性行情。

从国际行情看，美元贬值导致大宗商品涨价，这个价看不到天花板。美国28万亿美元国债象一座巨大的火山。这将是火山爆发，而不是地震。维护国际金融稳定是中美共同的利益，这种利益维护中美斗而不破。长期看，美元贬值，人民币升值是必然的事，一升一降会抑制输入性通涨，但大宗商品上涨趋势不会改变。

总之，中国铝业很衰，在风口上，但愿这只"猪"会上天。