和大盘反着走的股票好吗,股票市场与期货市场哪个对散户更加公平一些啊

1、和大盘反着走的股票好吗，股票市场与期货市场哪个对散户更加公平一些啊？

我并不是高手，只是谈自己的看法，觉得期货市场对散户更公平一些。

股票市场对散户最有杀伤力的就是庄家。庄家一般由券商、基金公司、上市公司，还有特殊情况下的政府救市资金。这些资金量大的公司机构为了获取利润最大化，会相互联系并签定协议，约定何时建仓，何时宣传散布消息，何时震仓，何时拉高出货。不知情的散户只能按市场价格趋势建仓，处于被动当中，因为价格变化有庄家控制。散户被形象比喻成韭菜。庄家要想控盘成功，一定是各个公司机构要步调一致，共同拉高或者调整。若是机构间出现分歧者，就会崩盘而劳而无功。再说股票市场只能买涨，也适合庄家集中资金共同发力而价格飞涨。说起来股票市场要各机构共进退，步调一致才能成功，举个实例说明一下。

大家对2015年的股灾仍心有余悸吧！当年我在股灾来临之前，成功的预测出来了。可能你觉得我吹牛或者事后诸葛亮，实际上我预测出来这一结果并无什么高明之处，只要注意这一点，稍微有点经验的交易者都可以知道这一结果。

当年我有一个姨婊，在股灾来临之前，投资2万元已经获利1万多，他知道我做期货投资，就问我何时清仓，我说我很少关注股票市场，更不会看个股情况，只能帮你看看大盘行情。当时大盘并未冲破5000点大关，我说要是能冲破5000点大关，还会有一波大的上涨行情。说过后我就天天收盘后看看大盘收盘情况，6月5日当天，沪指冲破5000点，我看后立即打电话让老婊第二天赶快清仓。他也算听话，不过只平仓一半，最后几天他看价格还在涨，又杀进市场了，结果大家都知道了。最后几天是最好的逃跑机会却又豪不犹豫的冲进市场，散户就这样悲哀！我是如何知道股票市场要大跌的呢？很简单，我看6月5号当天虽说沪指冲破了5000点大头，但当天深成指却下跌收阴。说明沪深两市对未来行情看法有分歧，怎么可能会有大涨行情啊！当然我并不知道会大跌并一泻千里，只是为了止盈应该清仓为妙。是不是没什么神奇吧！复杂的事情简单做，就这么容易！现在网上看看对15年股灾的原因分析真是比比皆是，基本面分析技术分析讲的头头是道，看后我要头晕眼花了。

对于期货市场比股票市场对散户更公平公正一些，我也复杂的事情简单说。期货市场可同时做多和做空，大资金首先要分流成两大对立面，是不是想控制价格的涨跌比股票市场难多了呀！

下面两张K线价格图都是6月5日的沪深收盘情况，一个涨一个跌，白线交叉所指的K线情况一目了然。

2、可是这个势该如何定义？

天下大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡。

其实不光在股市，任何一个投机市场中，只要有买入、 卖出力量的存在，市场存在平衡、不平衡，就一定存在平衡被打破，新的力量形成，就会走出明显的行情出现，这就是趋势。

那么顺势而为，如何顺势呢？

顺势而为，顺应的是当前市场走势，比当前交易周期更大一个级别的周期，才能形成“看大做小”的逻辑。

我来找一组图片来说说顺应的是哪个趋势：

IC1906日线图上，处于三角形整理区间内，当前行情出于下跌行情中，这种情况，那么大概率是下跌趋势，向下跌破的概率会大于向上反弹的概率。

回到60分钟K线上来看，可能这个整理行情中，就会出现波段性的机会，来回波动，对交易者来说，容易动摇交易立场，对市场的看法。

这就是周期对比可以明显发现，同一个品种，不同的周期上，趋势方向性明显与不明显的差异性。

那么怎么寻找才能发现有效性的“顺势”？

寻找一个明显、能够直接看出来的趋势中去选择交易的方向，才是顺势交易的正确逻辑。

再来看一个品种的日线、60分钟的K线走势对比图，上图为日线图，下图为60分钟走势，都处于下跌趋势中，并且底部基本持平，定义为下跌趋势中的前期低点突破。

对比后，可以明显发现，日线趋势明显优于60分钟K线走势，小周期出现连续性的波段，这种突破点就不容易寻找，不如日线图那么明显。

总结一下，选择在一个周期上，趋势明显、方向能够不经思考直接看出来的机会，顺着这个趋势去做交易，才是真正的“顺势而为”。

------------------------------------------------------------------------------------------------

欢迎在评论区留言交流，请点赞支持，谢谢~

3、买上升趋势的股票好还是连续下跌的股票好？

下跌趋势的股票可以按一定要求选择做左侧交易

但是右侧交易则是看都不会去看

而右侧交易则是只买上涨趋势股票

没有买哪个更好的说法，只看你自己的性格与知识体系更适合哪一种交易方式

下面我就从两种交易模式的实际事前的举例来说明两种交易模式各自的盈利方式，这样你能够更清楚的了解这两种交易模式为什么要选择上涨趋势和下跌趋势的股票买。

先说左侧交易

选择标的的第一个条件

上市至少七年以上，最好十年以上，可以用十年数据作为统计样本。

过短时间周期的统计，样本太少，可以的参考度就低。

第二个条件

Roe最好近十年都是大于10%更高更好，最好是逐年上升，最差也不要一年好一年差这样波动幅度过大至少能一直维持一个水准之上，波动幅度大代表企业的经营状况并不平稳，价值投资追求的是确定性，所以要避免这些现象。

Roe的自有资产和负债比重必须合理，当然也分为不同行业，比如银行保险这类获取资金会计规则就是计入负债的行业负债高没问题，但若是其他轻资产行业出现了银行保险那样的负债比重，就是大问题了。

这么说吧，你能赚1亿，但是你的资产负债比重50%，也就是说你这赚1亿的结果有一半是负债杠杆所得，你的实际盈利能力只有一半而已，那是不是你的ROE实际上要打个折扣看才合理？

大致要以行业平均标准去参考

第三个条件

企业以年为单位的现金流量表要一直为正，最好能够逐年增长，不盈利企业不会死，但现金流断了就不一定了。

这一项的要求不是那么严格，只要没有呈现负数，有波动也可以，毕竟行业碰上强弱周期也会造成。

自由现金流要一直为正

第四个条件

EPS以年为单位，必须稳定，不能过山车一般忽上忽下，价值投资追求的是平稳的确定性，周期性太强容易造成估值的误判，本来你判断是低估值，很可能下一季度财报公布就因为行业周期的转换而变成高估值，举个例子

年初1月8日西得克萨斯的原油期货65.49美元的时候，谁想得到一个季度后的现在到了17美元？

相关行业的营收与EPS会不会因此改变？

达到了这些要求，就可以进入候选名单。

其实其他还有财报上一些细致的东西，不过相对以上四个就没那么重要了。

那我们来看看，符合以上要求会选出些什么股票来？

茅台，恒瑞，美的……

都是股价不断创历史新高的股票

那么怎么买？什么时候买？用什么交易方法买？

下跌进入低估值状态买，用网格交易法买

理由，进入低估值区间后股价再大幅度往下的空间便有限。

但是这些权重白马进入低估值可不代表马上会涨，很可能在低估值区域盘整打底个一年半载。

网格交易则可以有效降低成本

那怎么判断进入低估值？

大机构的估值方法我不谈，毕竟我们是散户而已，没有那样的时间精力和知识去判断

下面说一个简单直观的办法

在春节前我写的一篇总结当中提到

里面的贴图是这一张

再跌一跌就进入网格范围

这里所说的进入网格范围就是低估值范围，可以开始采取左侧的网格交易

然后2月3日晚间的复盘当中，我再次提到

如果按照当日所说的网格交易方法以当日价格开始对海螺水泥进行网格交易

到目前为止是这样

当然，海螺水泥到当日也不过是小跌几天而已，不太符合题主所说连续下跌

我们来看另一个例子

2018年从3587~2440的行情，是熊市，单边下跌，大家都不会有意见吧？

而2018年的7月1日，妥妥的熊市中段也不会有意见吧？

看看当时的K线图，也仅仅是整段下跌的中间位置

当天在友商网站发了一篇想法提到

钢铁煤炭石油那些板块就不说了，毕竟我上边关于网格交易那个回答里提到

EPS以年为单位，必须稳定，不能过山车一般忽上忽下，价值投资追求的是平稳的确定性，周期性太强容易造成估值的误判，本来你判断是低估值，很可能下一季度财报公布就因为行业周期的转换而变成高估值

周期性行业稍微不适用

就拿保险为例子好了

保险最大市值的股票是中国平安，取十年的最低市盈率数据做统计，到17年为止，情况如图

2009年因为一些特殊事件，最高477，平均115，最低45的市盈率数据，太过异常增加，所以剔除，这在以上的回答中没有提及，但也是很重要的部分，因为左侧交易求的是问题，这种因为突发问题不会成为常态的异常数据需要剔除出统计范围。

那么可以得到，中国平安的低估值区域为11.51市盈率之下

中国平安的ROE。

中国平安的现金流

中国平安的EPS

都符合之前标的选择的要求吧？

然后我们看看2018年当时的市盈率情况。

而在2018年的6月底，中国平安还并未达到低估值区间。

而7月2日（7月1日是周末）11的TTM，达到要求。

如果从这天开始进行网格交易会怎么样呢？尽管之后大盘还跌了快半年。

我们就拿7月2日开盘价55.81为网格中线好了（具体方法流程上面贴的回答里有说，不明白的可以翻翻看看）

那么网格价格表计算出来如下

网格中线55.81

网格上线61.39 67.52

网格下线53.02 50.37 47.86 45.47 43.2

然后大盘阴跌到2440的这半年，你网格交易中国平安要做什么？

早上看一眼开盘价，按算好的网格价挂好买卖单，然后就不看了，大盘爱怎么跌怎么跌。

整整半年最低只到网格下线的第二格，第三格的影子都没见到。

别人看外盘看A50看大盘一天天揪着心，你开盘挂好单，券商软件不提示你成交的话根本想都不用想。

之后30%仓位稳赚62%是没有任何问题的吧？

如果新财报公布按计划补到50%重新计算网格操作只会赚的更多。

单边熊市行情，符合标准的个股进入低估值区域开始网格，结果就是这样。

当然，你要是说我当时随口一说运气好蒙对也可以。

那我们看看今年

今年3月12日的平安，以及那之后的平安，连续下跌

3月12日和知友的交流中他提到了要做中国平安的网格。

原因么

统计到19年为止的每一年最低市盈率

得到低估值是11.25以下市盈率

3月12日9.38是不是低估值？

那我们以他3月12日开盘价为网格中线计算网格价格。

网格中线77.25

网格上线84.97 93.46

网格下线73.39 69.73 66.25 62.94 59.8

那么以这个网格从3月12日到今天，

每天无脑挂单操作......

美股或者大盘涨也好跌也好，关你什么事情？

这种标的的连续下跌，在进入低估值后，用网格交易法，可以买。

这种交易适合有耐心做长线并且不太有时间看盘的价值投资者

为什么左侧交易无法买上涨趋势的股票？

因为无法进入低估值区域啊，像海螺水泥这样中长线上涨趋势，短线下跌进入低估值的毕竟是少数。

然后是右侧交易

右侧交易是指股票从技术面进入上涨趋势后，进场买入，赚取这段上涨趋势的价差，因为这个看对了可以马上涨，效果上比较实时，不用考验你的持股耐心。

为什么这种交易就不能买下跌趋势的股票？

下跌趋势，顾名思义，跌多涨少，无论怎么反弹，始终是要去破底创新低的，这一点跟上涨趋势的股票完全相反。

那你右侧交易要买了马上涨，买上涨趋势跟下跌趋势那个胜率高？

下面也举个利用技术分析说在事前的例子

这天复盘提到

当时的K线图是这张，买点是月线

当时的交割单

后来的唐人神

所以 右侧交易买上涨趋势

没有哪种一定比其他好，各有各适合的时间 股票操作人的性格和知识体系

4、股市大扩容是利好还是利空？

融资有50万的门槛，融资是杠杆，可以助人，也可以害人。

对散户来说，并不是件好事情，特别是当下，特别是这个列表。如果下周就用这笔新批的融资额度，那几乎就是给主力送肉了。

最低担保130%取消，交由证券公司与客户自主约定最低担保比例。

对股权质押有危机的大股东也是好消息。

原来的担保是保护券商的，是风险防御机制，现在去取消了，意味着券商的坏账几率也会上升。

以上是时间拉长看的结果

光看下周，这里多出来一批资金，属于小的增量，会推动这些票的普涨。

历史上也不是每次扩容都是大涨的。不能因为扩容就马上买，必须要看股票的价值。没办法涨的，消息再刺激也无用。

大盘有回踩的需要。周四的两融利息降低，证券依然是跌的。大盘太重了，证券带不动。

所以短期是利空，之后才会是利好。

5、明天12月9日星期三？

今日股市大盘微跌，明天12月9日星期三，股市会怎么走？

今天大盘弱势震荡，热点有点凌乱，昨晚美股再创新高，使得量化程哥真的有点恨铁不成钢，大A就怎么那么不争气呢，今年才创小新高就趴着不动了。

美股三大指数涨跌互现，道指收跌，纳指续创新高。截止收盘，道指收跌148.47点，跌幅0.49%，报30069.79点；纳指收涨55.71点，涨幅0.45%，报12519.95点，续创收盘历史新高；标普500指数收跌7.16点，跌幅0.19%，报3691.96点。

纳斯达克又创新高，我就纳闷了，我们的财新的PIM创了10年来的新高，创业板中小板就这样的表现？这个也太不自信了吧。

财新的PMI数据。

据财新网12月1日消息，疫情后经济恢复持续加速，11月中国制造业运行出现十年来最强劲改善。11月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为54.9，高于10月1.3个百分点，为2010年12月以来最高值。

这一走势与统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的11月制造业PMI为52.1，较10月回升0.7个百分点，升至2017年10月以来最高。

经济正常化节奏加快，制造业供给、需求复苏同步加速，生产指数和新订单指数双双为十年来最高值。企业普遍反映，产量增长的原因是新订单增加，以及年初因疫情造成的影响进一步得到修复。

我们研究PMI数据的人都知道，财新的数据抽样的是中小企业的数据，这个数据意味着中小企业11月份的订单比大型企业要好，所以创业板指数走强。

不过这段时间创业板指数确实是在慢慢爬坡。后面应该有机会继续加速上涨，等待春季行情么？

A股三大指数今日涨跌不一，其中沪指收盘下跌0.19%，收报3410.18点；深成指平盘报收；创业板指上涨0.73%，收报2746.28点。两市合计成交7017亿元，行业板块涨少跌多，酿酒板块大涨。

国内的机构难道只会喝酒？科技股视而不见？

难怪不少股民发朋友圈笑说，马斯克正在一步步，把人类对未来的幻想变为现实；国内互联网巨头正在磨刀霍霍，准备和社区的小商小贩抢饭碗。

当前，马斯克的成就，已经需要从航天、电动汽车、清洁能源等多个维度来衡量。

作为特斯拉的创始人，马斯克开创了电动汽车的新时代，并首次为人们展示，电动汽车替代传统燃油汽车的场景。

马斯克旗下的SpaceX，当前已经成功通过猎鹰9号可回收火箭，以及龙飞船，将美国宇航员再次送上了国际空间站。并且，其旗下的全球卫星宽带通信系统“星链”，已经在北美地区开始了公测。

这个给国内这些伪科技公司（互联网公司）多多少少敲响了警钟。

北向资金今日净买入66.76亿元。

明天到底怎么走，如果北向资金继续流入抢筹码，创业板应该还是围绕科技概念拉升，今天的锂电池和原材料等出现了异动，后续仍然看好这块，清洁能源，特别是风能和核电概念继续看好。

量化分析，挖掘牛股，让利润奔跑！

关注量化程哥说投资，欢迎转发，讨论，感谢你的评论点赞和支持！

量化程哥声明：所有以上内容为量化程哥编辑整理，仅供参考，不构成投资建议；依照此报告观点进行投资产生的盈亏，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！