wti原油价格今日行情,明天欧佩克减产协议要到期了?
说实话,我不知道,如果要给一个猜测的话,可能是因为特朗普和普京就油价问题打了一个电话。这个电话打完后人们对沙特和俄罗斯的油价战停战有了一线期待。
但这个问题已经没有必要问了,因为当天早上上涨的部分晚上又全给跌回去了。
这个跌回去也是可以进行马后炮的解释的,也很简单,就是因为疫情的原因,当前有75%的美国人在进行各种形式的封城,而且美国的封城时间要比之前的预测要长。在这种情况下,美国原油库存可能会增加较多。
根据美国石油学会(API)周二的估计,美国原油库存预计增加10.485百万桶,这是一个非常利空的数据。
今晚(2020年4月1日)的美国能源信息署(EIA)的库存预测是增加3.997百万桶,比API昨天公布的数据要小。如下。
但是鉴于原油的库存预测值和实际值偏差往往会比较大,因此今天EIA的库存数据依然会充满着较大的不确定性。
未来油价看涨的看跌的原因都存在。
1、看跌的原因
疫情带来的需求的负面影响太大了。
当前美国部分地区的原油现货价格已经是个位数,未来不排除有负油价(关井成本较高,有企业宁可花钱让别人把油拉走也不愿意关井,由此可能产生负油价)。这么低的现货价格会对期货价格的上涨带来压力。
2、看涨的原因或者说看涨的希望
(1)近期来看,市场对沙特和俄罗斯的价格战停战还是抱有一丝希望。
(2)中期来看,市场对疫情得到控制也还抱着一丝希望。
这两个方面的利好消息都可能会短时造成油价的反弹。
以上所有分析只是个人观点,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
如何看待原油期货结算价持续刷新新低?
WTI史上首次出现负油价!这是特殊时期的特殊产物:交易机制、利空因素和交割日造就了这一奇观!“负油价”打破了传统对于商品价格的认识,反映出原油供应日益过剩和库存空间不足的突出问题。
一、芝加哥交易所允许油价出现负值
芝加哥商品交易所此前发布测试公告称,如果出现零或负价格,其所有交易和清算系统将继续正常运行,所有常规交易和头寸处理都可以在清算中执行,已完成了测试准备。也就是说“负油价”在系统交易机制层面就可以放行,允许“负油价”的产生。
二、原油价格利空和期货交易机制双因素开启WTI原油价格暴跌模式
1、原油价格利空有多种原因:
一是近年世界经济下行导致原油需求下降,尤其是新冠肺炎蔓延,导致一切与用油相关的行业需求大幅下跌。
二是沙特发起的石油价格战引发原油供应大幅增加,造成供需双杀,导致原油暴跌。沙特、俄罗斯、美国都是价格战受损方,不得不重回谈判桌。
三是欧佩克+原油价格谈判成果远低于市场预期。欧佩克+原油价格谈判减产970万桶,而且这个减产协议是宣布增加产量基础上的减产,减产有很大水分。新冠肺炎全球蔓延,国际能源署预计,4月全球石油需求同比下降2900万桶。欧佩克+原油价格谈判成果远低于市场预期。因此,谈判后原油又开启下跌模式。
四是原油产量不断增长,库存维持高位。美国原油库存已连续12周增长,总库存水平已创2017年6月以来最高水平。
2、期货市场交割机制因素:
按期货交易机制,交割日可以现货交割,也可以现金交割。五月原油期货即将到期,原油价格利空和交割日临近,加剧原油卖单。因交易员被迫平掉多头头寸,以免在没有库容的情况下购入实物原油。
在俄克拉何马州库欣进行WTI原油实物交割,遇上原油库存满、库容不足问题。而且现货交割还要支付运费、库容保管费等,这也是一笔不小的开支。于是出现油价为负数,出现负油价,意味着将油运送到炼油厂或存储的成本已经超过了石油本身的价值,市场宁愿给钱也不要原油。
三、负油价折射出的问题
WTI5月原油期货价格跌为负值,WTI6月原油期货价格却收盘在20美元左右,说明负油价是期货交割日前由于交割地仓储不足、仓储成本高和物流紧张导致的价格失真行为,不能完全反映真实的市场价格。
但负油价是一个警示信号,反映出原油供应日益过剩和库存空间不足的突出问题。欧佩克+减产只相当于市场预期的三分之一,只要新冠肺炎仍继续蔓延,欧佩克+谈判没有起色,油价供需矛盾突出的问题就没法解决。
原油价格持续走跌将使美国页岩油企业大幅亏损,直至停产或破产。特别是长期的低油价将损害美元地位,石油美元模式将受到冲击,产油国为应对国内支出压力,不得不大幅抛售美元资产,美国金融市场的吸引力将下降。正是有鉴于此,特朗普称将增加7500万桶石油储备。但市场对特朗普称将增加7500万桶石油储备反应不大,原油仍继续下跌,说明原油仓储已日趋饱和,难以接受原油库存的大幅增加。
目前原油价格跌破主要产油国盈亏平衡点,在新冠肺炎继续蔓延导致需求锐减情况下,也意味着下一轮有美国参加的大幅减产谈判将开启。
国际原油价格会不会继续下跌?
原油库存品不断冒顶,价格不会很快反弹只能这样说。
美国上周EIA原油库存大增1502.2万桶
.两大原油期货ETF周二抛售约11万份6月美油期货合约
.多只原油相关上市基金今年以来跌幅超30%
.全球库容最快5月末触顶
油市方面,周三两大原油期货日内剧烈波动。布油期货盘中一度跌超17%,随后在晚间又大涨16%;WTI原油期货美盘间大涨逾40%,亚盘间一度跌超10%。截至收盘,WTI原油期货收涨9.93%,报14.32美元/桶;布伦特原油期货收涨5.44%,报20.73美元/桶。下周交割的布油6月期货会否成为空头们的最新围堵目标?
美国上周EIA原油库存大增1502.2万桶
周三22:30公布的美国至4月17日当周EIA原油库存录得增加1502.2桶,增至2017年5月以来最高水平,前值为增加1924.8万桶,预期增加1515万桶。美国原油库存已是连续5周出现1000万桶以上的增幅。
在北海,船已经被当成油管来使用,所以还会有足够的船来使石油流动吗?如果没有,您将需要为船舶支付不断上涨的价格,这将导致油价越来越低。
目前,油轮船队的压力正在加剧。现在有超过1亿桶的石油被保存在浮动仓储中,还有人预测实际数量可能是2亿多桶。全球航运巨头Clarksons Platou公司分析师Frode Morkedal认为,海上储存的石油已增至近2.5亿桶。
据比利时最大的船舶所有人Euronav NV称,油轮费用已经被推到史无前例的高度,他不认为该趋势会很快出现逆转。
专家表示,每周有5000万桶原油被送入库存,可能再过几周就没有储存原油的空间了,业内人士称这是“油罐顶”(“tank tops”),带来的结果将是世界许多地方的油价接近零,在某些情况下可能会变为负数。
两大原油期货ETF周二抛售约11万份6月美油期货合约
媒体基于基金公告计算得出,美国原油基金和三星标普高盛原油ER期货ETF周二合计卖出约11万份WTI 6月原油期货合约,相当于该合约在前一天结束时所有未平仓头寸的19%。
多只原油相关上市基金今年以来跌幅超30%
从今年以来的市场表现看,嘉实原油、诺安油气、原油基金、广发石油、国泰商品等原油相关上市基金的二级市场跌幅均超30%,其中3只基金4月21日收盘价较净值仍有较大幅度的溢价。
国际原油收盘4238美元?
国际油价从10月初到现在最大跌幅已跌去40%,这是谁也意料不到的。尽管市场传出美国原油储备创下历史新高、OPEC组织对石油减产意见并不统一等因素在内,但若是幕后没有华尔街大鳄们的肆意做空,恐怕仅靠供需关系是不可能下跌如此陡峭。
而随着国内油价刚刚经历了“5连跌”,很多人发现,国际油价在100美元/桶以上时,国内成品油价也就是8元/升,而现在国际油价跌到了40多美元/桶,国内油价却刚刚进入“6时代”,国际油价还真是有点“上涨易,下跌难”的味道。
实际上,国内成品油价格并不是中石化、中石油来决定,而是由发改委来决定。发改委在制定油价时当然会试图平衡各方的利益,所以,国内油价才会出现“上涨易,下跌难”的现象。平心而论,中国国内的油价在世界上属于中上水平,既比美国的油价要贵出许多,但又比日本这样的国家要便宜一些。
导致国内成品油价“上涨易,下跌难”的原因有以下几个:第一,在国内石油行业中,由于受到各种原因影响,导致炼油环节存在着较大的亏损。中石化、中石油旗下的炼油厂,每年还需要发改委发放补贴。正是由于国有炼油厂成本高,亏损大。所以,国内油价一直保持着“涨多跌少”的现象。
第二,成品油税费过高。我国的成品油税率接近50%,而美国税率是11-13%。而且我国的成品油税率直接包含在商品价格中,而发达国家都是油价归油介,税费归税费,这两者是分开的。
第三,根据新的成品油定价机制,当国际油价涨至130美元/桶以上,或进下跌至30美元/桶以下时,中石化、中石油要承担起一定的社会责任。发改委会考虑暂停油价的调整,这样可以保持国内成品油价的稳定。所以,在关键的时刻,发改委还要指望着两桶油做出牺牲。所以,在平时调降油价时,也要适当考虑两桶油的利益。
第四,近年来,国内北方地区空气污染现象严重,尤其是冬天,雾霾天气越来越多。这其中有大量汽车出行,尾气排放起到了主要作用。显然,国内成品油的质量还有待提高。而在没有达到欧美国家成品油质量标准之前。发改委也只能通过价格的杠杆来调节私车出行,鼓励大家坐公交车或地铁,以控制天气不良率。
针对一些人提出,在今年1月14日的调价窗口开启时,内地是否仍然有希望迎接新一轮的下调?对此,我们认为,国际油价下跌空间已相对有限,即使到了调价周期,也是小幅下调或者搁浅。更何况,现在离开1月中旬还有一段时间,提前预测,偏离性会较大。
此外,我们对未来国际油价的前景并不看好;首先,美国层面没有减产的意图。美国的EIA原油库存处于历史高位。这无疑支撑了国际油价。再者,美元指数上涨势头重启,国际油价遭受重压。最后,OPEC虽然达成了减产120万/桶的协议,但是成员国之间谁也不愿意把市场拱手让出来。市场对减产协议没有太大的信心。
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国际原油市场最近是风云激荡,围绕国际油价背后的明争暗斗是一波接着一波,让我们大开眼界应接不暇。以美国原油期货为例,在短短三个月的时间,从最高价76美元跌到最低价42美元,然后又反弹到53美元,动不动就是百分之二三十的涨幅跌幅,要说这背后没有推手,谁信呀?国际原油价格为何会发生如此巨大的波动呢?,主要原因有以下几点:
1.美联储释放鸽派言论,加息的步伐将从加速到缓和
从上面两幅图不难看出,美元尤胜转衰的点,也就是石油逐步走强的时间节点。美元作为世界货币,特别是石油美元体系已经在世界上根深蒂固,因此,作为大宗商品计价的美元走强时,大宗商品价格自然会走弱,反之也一样,这是其中的原因之一。
2.沙特从受美国要挟,被迫增加石油产量到与俄国达成减产协议,是另一个重要原因
特朗普政府以美国记者被杀事件,要挟沙特增加石油产量,再加上美国自身从石油净进口国转变为石油净出口国,因此在石油的供给方面不断的增加,导致石油供给发生了一个从过剩到减少的过程,这是国际石油价格大幅度波动的另一个重要原因。
3.美国对外政策的转变
美国一开始打得一手好算盘,多种手段一起出击,想来个一箭多雕,把所有对其有威胁的目标一起解决。在中东连续发动战争,利用难民拖垮欧洲的经济,促使欧盟解体;在经济上制裁俄国,伊朗,利用经济要挟限制其他国家购买伊朗的石油,抬高石油价格,利用高油价和贸易战拖垮我国。如果美国的目的达成,欧盟、俄罗斯加上我国的后果都非常严重。
但是美国太高估了自己的能力,也太低估了对手的韧性。结果中东战争失利,零封伊朗石油出口也失败,与我国的贸易战也没有想像中的简单。因此,美国改变了对外政策,要用低油价拖垮俄、伊两国,导致了石油的大跌。但是美国页岩油成本远比俄、伊两国开采成本高,跌到40多美元时,美国的页岩油开采已经开始亏本经营。因此,油价反弹成了各方共同的的目标。
总结一下,当前随着俄在中东战争的胜利,与伊朗联手,大大加强了石油价格的话语权,加上人民币石油期货的建立,且迅速占领市场份额,导致美国对石油价格的控制大不如从前。国际油价再也不是以前美国的一言堂,围绕国际油价话语权的竞争越来越激烈,供给方从俄、沙两国变成了现在的俄、沙、美三国竞争;同时随着中、印石油消耗的逐渐加大,对国际油价也有了一定的影响。国际油价背后的斗争日益激烈,导致了国际油价很难稳定,所以才出现了现在的状况。
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