信创军工板块股票,足以缓解芯片困局

1、信创军工板块股票，足以缓解芯片困局？

我国其实有完善的芯片产业链条，足以缓解甚至不受高端芯片被“卡脖子”的影响。

依靠我国现有的技术，虽然还不能在短期内做出7nm、5nm的先进制程的芯片，但依然可以制作出14nm或28nm技术的芯片，大部分的科技产品采用14nm、28nm芯片已经绰绰有余，会深受影响的只是手机业务。

在半导体领域我们一直是在冒着敌人的炮火匍匐前进。

落后就要挨打，现在敌人围追堵截，炮火越来越凶猛。刚刚进入科技快车道的我们需要挑战的是西方上百年积累起来的工业体系。1957年晶体管之父肖克利的八个门徒在硅谷创立仙童半导体公司，并开发出人类第一块集成电路的时候，我们还在玩“泥巴”。

改革开放以来，我国经济发展迅猛且长久增长，如今我们在很多方面都位居全球首位。但大家是否已经忘记了我国完成向全球经济大国蜕变曾经看似多么遥不可及。技术的领先并不是绝对的，我国也不是没有逆袭的机会，关键是看自己的布局，这比技术的领先对于未来的发展更加重要。

借用网友的一个例子：美国“阿波罗”计划所运用的计算机的计算能力还不如我们现在用的手机，但“阿波罗”所用的计算机能登月，而我们的手机只能拍月亮。

“中国体系”缓解高端芯片压力

我们确实在高端芯片、操作系统、工业软件以及大型集成软件方面有所欠缺，但并不代表我们在这些方面是一片空白。在独立自主、自主创新思想的指导下，通过采用软件增强硬件实现整体高性能的方法构建原创的“中国体系”，无论是常规工艺的国产CPU还是海量老旧英特尔CPU都可以利用起来，甚至可以使用随手可得的普通电脑用的CPU，来保障关键领域和一般数据中心的建设运营不受冲击。

早在2017年140颗国产28纳米CPU聚合后性能已经满足电信、金融的性能要求，是当时英特尔8路服务器性能的1.5倍。这样传统系统可以无缝、快速升级到“中国体系”，不用修改原系统，数日内可以完成替换，十几周就可以完成上线。

举个例子：

6月30日中国自动核心生产系统“短信网关”，“中国体系”用低端CPU轻松替换掉了美国高科技代表“IOE”体系（IBM、Intel高端服务器，Oracle大型数据库和EMC高端存储器），性能提升了50%。由鲲鹏、飞腾、龙芯、申威等CPU和航天天域分布式数据库组成。

当然这是无奈之举，芯片毕竟不是粮食，并不是说美国断了芯片我们就活不下去了。但是从未来的发展来看我们还是得发展自己独立自主的高端芯片、操作系统、工业软件以及大型集成软件。

半导体产业的发展难在光刻机

光刻机由于研发资金过高，研发周期过长，风险过大，加上资本和资源、人才只向少数企业集中，一般的民营企业就算有钱也不敢轻易碰，所以导致了AMSL垄断了高端光刻机的上下游市场。不仅如此由美国主导的《瓦森纳协定》禁止对我国出口关键设备、零件，就是有钱也买不来光刻机。

造光刻机这件事有了转机，8月4日国务院关于印发新时期促进集成电路产业《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》的通知，不仅提到了要减免税收，大力扶持集成电路产业。还包括产业行业相关的投融资政策、研发策略、进出口策略以及人才政策，知识产权政策和市场应用政策。通知中还重点提到一个词，叫“举国体制”，就是以咱们国家利益作为最高目标，从全国范围内调动相关资源和力量，国家负责经费和各种软硬件资源来发展集成电路产业。

所以，某些人不要再涨他人志气，灭自己威风，说某某公司花了多少钱、用了多少人、用了多少年，咱们根本就没戏的话。现在别人用芯片掐我们脖子的时候，正是我们举国之力发展半导体产业的时候，是形势所迫，机会所在。

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2、未来我们的中长线投资机会在哪？

未来中长线投资机会在哪？老K喜欢让数据说话。今天借着这个话题给大家分享下老K压箱子底的大数据选股策略，老K手头的选股策略很多，今天重点推介两类：1.陆股通持股动向策略、2.未来业绩增长趋势预判。

一、陆股通持股动向分析策略

该策略以季度为时间单位，分别比对最近2个季度、最近4个季度和最近6个季度的陆股通A股增持数据，来分析预判陆股通资金的加仓动向，也就是我们常说的北向资金。首先看最近6个季度，陆股通增持排行榜（增持金额基本在几十亿到几百亿之间），榜首当之无愧的属于“宁王”宁德时代，累计增持496亿；隆基股份增持244.7亿；美的增持149亿；东方财富增持147亿；万华化学134亿；汇川技术128.5亿。详细榜单如图1。

图1：最近6个季度陆股通增持金额TOP20

最近4个季度，陆股通增持金额TOP20，榜首被招商银行摘得，最近一年陆股通共增持251亿；隆基股份最近一年增持247亿；恒生电子最近一年增持66亿；通威股份最近一年增持58亿；详细名单如图2所示：

图2：最近一年陆股通增持排行榜TOP20

最近2个季度的陆股通增持排行榜，榜首为美的集团，最近两个季度增持185亿；隆基股份第三名，增持138亿，今天下午有消息说隆基股份一个工厂发生火灾，导致股价大跌4%，老K认为这其实是一个补仓机会；另外，老K看好的恒生电子，最近两个季度增持32亿；万华化学、宝信软件、五粮液最近两个季度也均在20亿金额以上。今年老K股票账户盈利，全靠B股的宝信B撑着，到目前已经翻番。

小结：通过比对最近6个季度、最近4个季度、最近2个季度，北向主力资金的增持动向，我们基本可以观察出未来我们的中长线投资机会在哪。老K认为北向主力资金大幅增持代表了陆股通机构对这些标的未来发展趋势的预判。增持，代表了“投资方向”，增持金额，代表了“投资力度”和“投资决心”。

二、未来业绩增长趋势预判

如果说第一种策略是分析、比对过去的增持数据，是看“后视镜”；那么这第二种策略就是纯粹的研报预测。现在分享第二种大数据选股策略：未来两年净资产收益率（ROE）预测策略。大家知道，股神巴菲特曾经说过：如果只用一个指标来选股，那么他选择ROE这个指标。本策略就是用基于各家专业投资机构对A股个股未来业绩的研报预判，用大数据筛选出来的潜在高增长股票，这份榜单的第一名为中国中免，预估2022和2023年ROE均在32%左右，但中免今年走势一般，原因是去年股价翻倍透支了今年的业绩，对于这只票，老K谨慎看好。从2021~2023连续三年预估ROE超过30%的还有智飞生物、天赐材料、旗滨集团、吉比特。老K重仓持有吉比特，虽然最近小亏几个点，但依然看好其未来两年发展。

小结：策略二是基于企业目前业绩发展趋势和在手订单以及市场前景，对未来两年做出的预测，预测得越远，准确性就越低，这个道理大家应该都知道。但既然是预测，就存在不确定性，仅供大家参考，不作为买入依据。

3、信创产业有哪些潜力黑马？

赵哥观点仅供参考：

《把我知道的“信创”产业告诉你》

这个龙头就是003005竞业达它的强势上涨，让我们深刻理解了主力挖掘的信创概念。

“信创”这个词，其实是2018年后才出现的一个新词，全称是“信息技术应用创新产业”。

信创旨在实现信息技术领域科技自立，保障国家信息安全。其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节"卡脖子”的问题，为中国发展奠定坚实的数字基础。

用大家比较熟悉的板块来表述的话，信创属于【数字经济】的基础，包含了【计算机硬件】、【软件应用】、【网络安全】、【云计算】、【数据中心】等等题材。

信创产业是一个庞大产业，产业链分为：基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、应用软件以及网络安全共 6 大板块。

很多人一看这么庞大的产业链估计头都大了，但是正是由于信创的产业链长而大，才能在这轮反弹中，有接力新能源赛道的可能性。

在今年的二三季度，新能源独领风骚，但是花无百日红，没有只涨不跌的板块。再好的题材，也会有调整的需要。

但是由于机构抱团新能源仓位比较大且非常满，所以导致了比较严重的滞涨。当赛道裹挟指数，出现滞涨之后，一旦开始杀跌，就会陷入多杀多的局面。回头看，今年的两轮杀跌，都跟白酒、新能源高位雪崩有关。

但是，问题在于，市场上没有哪个板块能真的接力的了新能源和前几年的白酒。如果要接力，这个题材不仅要政策级别足够大，还需要有庞大的产业链，更需要有良好业绩前景。

换句话来说，政策支持要硬、体量要大，故事也要能讲动听，这才能配的上机构抱团的审美。只有满足这三点，才能容纳得了机构的资金，走出延续性的抱团行情。而现在，信创的逻辑逐渐开始走强，机构也喊出了“年底排名战，胜负手在信医军”的口号！信创，排在了医药和军工的前面。

从最近信创板块的表现，还有机构的吹风来看，信创确实有希望成为新的主线。为了让大家更好地理解这个庞大的产业，赵哥再通过逻辑面，产业链和前景来进行解读与大家分享。

先来看看宏观层面的逻辑，这也是我们在了解一个行业，最基础也最重要的。有以下几个因素：

1、关键信息基础设施高度依赖国外厂商。

目前国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多依赖国外，全球网络根域名服务器为美丽国掌控。

中国 90%以上的高端芯片依赖美丽国几家企业提供；智能操作系统的 90%以上由美丽国企业提供。金融、能源、电信、交通、电力等领域的信息化核心系统中近 60%采用外国产品。

2、美丽国实体清单倒逼信创发展.。

自 2018 年美丽国政府及其职能部门，共把 600 余家中国公司、机构及个人纳入到实体清单，实体清单制度有愈演愈烈的趋势。就目前美丽国的反复无常的流氓嘴脸来看，对外的科技战和贸易保护只会愈演愈烈。

一旦在信创领域被美丽国全面制裁，这对于中国的影响是可想而知的。这就倒逼我们必须走国产替代的自主创新之道，保障国家的信息安全。无论是从长期还是短期维度，必须重视“大信创”产业趋势。未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。政策的强制性带来预期的确定性。

结合到近期的行情，信创为什么在十一前后能够领涨，驱动因素正是年底党政的信创改造。而明年开始，信创也将落地到各个行业。

当然，短期的炒作有点鸡犬升天的意思。这里分化后，还是要结合了上市公司的基本面和财务数据来挖掘。

关于信创产业，先简单聊到这。再给大家分享推荐几信创个股的投资机会。688058宝兰德收盘价元49..12元、301369联动科技108.26元，000719中原传媒收盘价7.29元、600636国新文化，收盘价9.14元、300504天邑股份，收盘价16.33元、603118共进股份、收盘价9.18元603559中通国脉11.26元，000068华控赛格3.84元。上述个股可以考虑逢低买入。

另外前期推荐的003005竞业达涨幅巨大，收盘价55.99元，现不易追高买入了。以上观点仅供参考！

最后回到昨天行情，10月28日指数是大幅下跌调整，连续下跌的可能性不大，估计是要打出一个区间下轨，白酒的空能已释放，就看券商最后的疯狂，重新洗牌是好事，小股票的春天会先来，现在已经开始恐慌了，就不要落井下石，恐慌是见底的信号。股指已连续四个月收阴线，五个月收阴概率太低了，相信在11月初美联储加息落地后，股市必然会有动作。

（2022年10月29日）

4、未来5年最值得投资的股票有哪些？

要说是未来5年，最值得投资的股票有哪些。恐怕是经济专家也说不准。从理论上讲，科技人工智能方面的股票有潜力。但理论往往与现实脱节。许多效益好发展前景好的股票，你认为好。庄家不跟进，资金涌入少，股票反而不涨，甚至于下跌。你认为效益差不好的股票，庄家却跟进，资金量大，反而涨，甚至于涨停。经济是股市的晴雨表。当今世界经济不理想，只有中国经济稳中向好，但多少年来，股指就在3o00左右迂回。停止不前。所以，炒股就象打麻将，全靠运气和手气。如果是谁能说准股市的话，哪些股评家们，不早就发大财了？

5、KDJ是什么线？

一：随机指标---KDJ

随机指标KDJ是以最高价、最低价、收盘价为基本数据进行计算，得出K值、D值、J值分别在指标的坐标上形成的一个点，连接无数个这样的点位，就形成一个完整的、能反映价格波动趋势的KDJ指标。主要是利用价格波动真实波幅来反映价格走势的强弱和超卖超买的现象，在价格尚未上升或者下降之前发出买进卖出信号的一种技术工具。

图文详解KDJ另类运用技巧，简单实用，一学就会

二：KDJ的经典用法

我们都知道KDJ指标里在20以下买入是相对安全的，在0以下买入就更“相对安全”了(因考虑到底背离因素，若底背离情况下，0以下买入也未必安全)；同理在80以上或100以上卖出也是相对安全的。这样我们将KDJ指标作一点小小的改动，将0以下设为高安全区，20~0为安全区；将80~100设为风险区，100以上设为高风险区。源码改为：

现在介绍J值涨跌因子买卖法：

(1) 股价经过一轮下跌，J值下穿0(高安全区)后再上穿0时为买入时机(这里排除底背离情况)；

(2) 若J值没有下穿0(即小于20却大于0)，当J值上穿20(安全区)时为买入点；同理股价经过一轮上涨，J值上穿100(高风险区)；

(3) 后下跌100时(这里排除顶背离情况)为卖出点，若J值上穿80(风险区)而没有上穿100(高风险区)就掉头向下下穿80(风险区);

三、KDJ曲线的形态

1、底部形态：买入信号

当KDJ曲线在50下方的低位时，如果KDJ曲线的走势出现W底或三重底等底部反转形态，可能预示着股价由弱势转为强势，股价即将反弹向上，可以逢低少量吸纳股票。如果股价曲线也出现同样形态更可确认，其涨幅可以用W底或三重底形态理论来研判。

2、顶部形态：卖出信号

当KDJ曲线在50上方的高位时，如果KDJ曲线的走势形成M头或三重顶等顶部反转形态，可能预示着股价由强势转为弱势，股价即将大跌，应及时卖出股票。如果股价的曲线也出现同样形态则更可确认，其跌幅可以用M头或三重顶等形态理论来研判。河南股神6年只用一招KDJ创造投资神话，千万散户彻底震撼了

3、趋势线应用

股价在持续回调一段时间后，KDJ随着股价向下运动中会形成下降趋势压力线，一旦股价回升，而KDJ指标突破下降趋势压力线时，股价就有可能走出一波弹升行情。

4、金叉买入案例演示