070011分红(基金净值查询070012分红了吗)

• 1、070011分红，基金净值查询070012分红了吗？
• 2、070011分红明细？

1、070011分红，基金净值查询070012分红了吗？

该基金净值为0.6578元，未分红过。

2、070011分红明细？

嘉实策略混合型基金自06年12月11号成立以来，累计分红10次明细如下

权益登记日 除息日 分红日 分红方案 2021-01-19 01-19 01-20 每份派0.226元 2020-01-16 01-16 01-17 每份派0.058元 2018-01-16 01-16 01-17 每份派0.101元 2016-01-19 01-19 01-20 每份派0.285元 2015-01-21 01-21 01-22 每份派0.093元 2014-01-17 01-17 01-20 每份派0.060元 2013-01-22 01-22 01-23 每份派0.026元 2011-01-21 01-21 01-24 每份派0.128元 2010-01-20 01-20 01-21 每份派0.084元 2008-05-08 05-08 05-09 每份派0.190元