a股行情今日大盘分析,你如何看待大盘成交量与个股成交量之间的变化?
很高兴回答你的问题。
我对于大盘的研究还是比较多的,因为我是长线价值投资者,主要还是遵循与周期的投资策略,所以,对于大盘熊牛周期的研究,以及量能的研究必须到位,才能够配合做出正确的决策。
往往,对于大盘的走势我会根据技术面,逻辑面,以及数据面去分析。
个股也是同样如此!!
首先,对于大盘和个股来说,一定要敖聪技术面去分析!为什么要先从技术面呢?因为技术面是一个能够可以快速找出机会和风险的方法,这就像医生看病时候的初诊,往往可以节约很多时间,避免许多不需要的手续和麻烦。
技术分析有很多种,但是我个人比较喜欢的还是图形的技术分析法。
对于大盘来说,我会从历史的高低点确认连线,从而画出大盘的长线位置,并结合做初步的判断。
就好比上图中,我把历史上几次大级别的反弹和大级别的牛市高点连成了一根线,那么当未来大盘的指数上升到这根线附近的时候,我就会考虑风险的问题;
同样的,我把历史上几次大级别的底部反转的低点也连成了一条线,那么当未来大盘指数跌至这根线附近的时候,我就会考虑机会的问题;
而且我们可以发现,每一次在黄圈的机会区域里,成交量都是持续的地量,而在每一次红圈风险的区域里,成交量都是持续的天量,这就是风险和机会在技术面下的表现,也是作为我们后面参考和分析的主要数据来源。
所以,技术分析是最简单、最直观的初步诊断!(但记住,只是逐步诊断,不是一个最终买卖决定)
其次,我们就需要从逻辑上去解释成交量的问题。这里我们可以通过成交量的配合,以及加上一点小小的逻辑思维,其实也可以自己分析出哪里是风险,哪里是机会。
1、你要知道股票市场永远都是一个“二八定律”的 地方,只有20%的人是可以赚到钱,而80%的人都是亏钱的,这就意味着市场上大部分人的交易行为都是错的;(逻辑)
2、A股是一个有熊必有牛的周期市场,因为人性没有改变,所以熊市挤泡沫,牛市吹泡沫,周而复始。而且从历史的规律来看,A股熊牛周期里会分为三个阶段:
熊市下跌;
底部震荡;
牛市上涨;
因此,关注周期的变化可以帮助我们很好的判断主力的意图。(逻辑)
3、通过成交量和规律的效应,我们可以解释出很多问题。
就好比,2012-2013年是一个底部震荡洗盘的时候,所以成交量会维持一个持续地量;
而在2014-2015年的时间里是一轮的按级别的牛市行情,所以成交量会持续放到天量,这里也是主力筹码逃出,散户资金追入的一个等量兑换;
而在2015-2018年的时间里,其实是一个熊市下跌的过程,这里散户不断抄底接盘,而主力、机构基本都已经清仓,所以股价持续下跌,没有机构托盘,自然造成了量价齐跌;
那么到了2019-2020年,为什么成交量会逐步放大呢?其实就是又回到了一个底部震荡的走势,外资、机构、主力的资金进入,散户的筹码出逃,导致了等量兑换,因此激发了一个成交量;
其实从逻辑上很容易解释,因为股市是少数人赚钱的地方,那么2015-2018年的熊市里下跌,必定是散户的筹码越来越多,资金越来越少。
而在2018年年底~2019年第一季度的2440点附近我们明显看到了持续的地量,这里是散户重仓、满仓套牢,并且亏损严重,不愿意打开账户,关注股票,甚至不会交易的阶段。
也就是在这里,我们看到了沪市的成交额跌破1000亿!而且不止一次!!
但是在2019-2020年的周期里呢?
我们看到了指数抬高到了前期2015-2018年套牢的区域,并且持续的放出了成交量。这里可以想一下,如果散户都是套牢阶段,筹码比资金多,那么谁的资金将指数推高到了这个位置?
很显然,是主力,是外资 ,是长线做多的资金,他们是资金比钱多的状态。
因此,这里的成交量放大,其实很容易解释,那就是主力、外资正在用真金白银解放前期的套牢散户,那么目的是为了什么,大家应该非常明白了吧?这就是逻辑上去解释成交量。
最后,估值论证!!我说过了,逻辑+技术分析只是一个初步判断和一个思维上的解释,不能够做为最终的判定结果。
这就像医生给你看病,初诊的时候只是做一个大致的判断,一定会让你去验血啊,做一些其他的常规检测,最终拿到数据以后再下决定。
投资也是如此,这里作为判断的数据就是估值。
就好比大盘,前面用技术分析和逻辑的方法解释了机会和风险。
那么,这些都是思维上的分析,以及初步诊断得出的结果。
这里就要通过数据去论证了。就好比下图中我们可以通过逻辑分析+技术分析得出风险,泡沫,机会的区域,那么一定是需要用估值面去论证的。
而大盘估值面的判断方法也非常多,其中我比较喜欢利用以下这几种:
第一,等权重市盈率。
当等权重市盈率达到20~40倍的时候,其实就是一个机会的区域,越接近20倍左右,机会越大。
当等权重市盈率达到60~80倍的时候,其实就是一个风险的区域,越接近80倍左右,风险越大,穿过80倍就是泡沫。
历史上两次泡沫,2007年和2015年的牛市,都是高于80倍,甚至接近100倍的区域之中。
第二,就是利用普通的市盈率TTM+市净率组合来判断。
我们可以用A股历史底部区域的市盈率TTM和市净率作为比较,越接近历史前期熊市底部区域的时候,机会越大。
同样的,也可以用历史牛市顶部区域的市盈率TTM和市净率作为比较,越接近历史前期牛市顶部区域的时候,风险越大。
所以,这个时候,你可以发现通过技术面、逻辑分析、估值面的结合可以判断出风险和机会,而在不同的风险和机会区域里,成交量的放大和缩小说明了什么,其实就一目了然!
结论:在行情演变中,你如何看待大盘成交量与个股成交量之间的变化?在行情之中,大盘的分析顺序是如此的!
而个股的分析顺序其实也是如此,因此当你学会了大盘分析策略和成交量的变化关系,在拿去个股上套用,其实就很容易得到你想要知道的结果。
股市投资!
无非就是围绕着规律变化,成交量就是量能里资金和筹码的兑换,你只需要清楚,不同周期里,谁的资金在进入,谁的筹码在出逃,跟进赚钱的,远离亏钱的,自然可以获得不俗的成绩。
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应该关注哪些板块的股票?
周期性板块糠大的,特别是煤炭股还有很大空间。
明天行情如何演变?
今天是2019年的4月13日,星期六,我能够保证的是明天的股市不会大跌!!!因为明天星期日,股市休息!!!
回到正题,现在的A股确实是一个指数看上去不错,但是个股分化比较严重的情况!我们可以发现,目前大部分涨幅较大的板块和个股是集中在一个金融股,券商股,蓝筹股,甚至是部分受到热点概念炒作的个股身上!而其他大部分的个股处于的是一个滞涨的状态!所以说未来的行情势必会有一个分化走势!
也就是说前期涨幅较大的个股会有一个回调,震荡,洗盘的走势!而那些滞涨的个股则是一个补涨的需求!
因为从逻辑上来说,每一轮大级别的牛市行情来临之前,势必会让大部分的散户陆续回本!而回本后的散户则是也会陆续开始频繁交易,进入一个韭菜的周期!所以,只有当大部分的筹码被机构洗盘至自己手里的时候,真正的牛市行情才会开启!
而散户则是在牛市大涨之后才知道自己被骗,恍然大悟从而追涨接盘进入下一个周期!历史一直这样重复上演着!!
并且对于现在的A股来说,上方存在着的是一个2015-2018年积累的大量套牢盘,绝对不可能靠着3个月的上攻就化解!那么势必需要时间和资金慢慢解放这些套牢筹码,这就是割韭菜的必经过程!
另一方面,从现在的位置来看,上证50等权重股其实处于的是一个历史较高的位置,而大部分的中小创则是在一个底部区域之中。那么未来势必会有一个分化走势,前期滞涨的补涨,逐步进入一个散户密集套牢区域,进行震荡洗盘!而处于高位的个股回调,下跌,清理获利筹码!当两者趋向于一个周期的尾声,牛市才会进入下一个阶段!
这种情况在2012-2013年出现过,就是上证50的下跌回调,中小创的走强!那么如今来看,相似度非常高,未来的行情也大概率会是如此!毕竟风险是涨出来的,机会是跌出来的,股市里从来没有只涨不跌的道理!!
所以说未来的行情我们更需要的是轻指数,重个股!如果手里的个股是没有太多涨幅的,处于底部区域的,那么可以坚定持有。毕竟无论从短期下跌的空间,以及投资的价值来说,都是机会大于风险的!
而对于已经有较大涨幅,甚至炒作概念推动大涨的个股来说,那么应该选择的就是清仓或者换股了!因为他们过大的涨幅可能透支的就是为来牛市的空间,并且炒作的推动而没有业绩的支撑是势必不能长期维持的!
最后,如果你持有的是有一定涨幅,可是还是在底部区域的里的个股,比如券商!那就可以适当的控制仓位,做到适当减仓,但是留住底仓!因为底仓是对于未来长线投资的重要获利筹码,但是保留一定的资金则是应对未来可能会到来的震荡回调,让自己处于更有利的位置,既可以趁着回调吸筹,又可以不惧怕上涨的踏空!!
总之一点,现在的位置里个股的布局机会还是非常多的!千万不要满仓激进和空仓观望!以为空仓的人一旦发现了踏空上涨的情况,大部分都会变为追涨接盘,甚至追涨杀跌!而满仓的人往往会因为未来的回调震荡,而产生一种恐惧心态,最终放弃原有的政策操作策略!所以说,能不能熬过震荡期,韭菜期,策略很重要,仓位的考虑更重要!
⭐点赞关注我⭐带你了解更多财经和投资背后的真正逻辑。一家之言,欢迎批评指正。大盘弱势行情下?
目前市场处于非常弱势的状态,创业板更是创出了4年的新低,市场一片低迷,从结构上看,大盘还要有一波调整,真可谓股市下跌如山倒,股市上涨如抽丝。那么面对这样的局面,应该如何操作股票呢?单纯从技术角度讲,这里就不应该进行股票操作,最好的状态就是空仓,因为市场无论中短线趋势都处于恶劣之中,这个时候就是严格的禁手阶段,在外边喝茶看戏是最好的。但真正能做到的没有几个人。
如果你是短线操作的,那么你应该择机控制仓位,也就是说利用所有的分时反弹,减一减仓位,在这里,短线只能保持10%—20%的仓位,虽然减仓会有损失,但如果你不想被鳄鱼咬住,你就要学会断臂求生。可能有人会说,如果卖了股票,马上就涨起来怎么办?这是两笔交易,没有任何关系,你做的是止损操作。即便是你卖了股票,随后你的股票就拉升,解套甚至是赚钱,请你不要理会,这不是你的菜。如果你始终抱有这样的幻想,那么最后等待你一定是全仓深套,无药可解。
如果你是中波段交易,虽然目前市场情况比较不好,但从中波段的交易来讲,还是可以接受的,即便是大盘跌破了2638,也是可以接受的,中波段着眼的是长周期的左侧交易,有的时候多个折反很正常,既然动不了,我们就和市场比耐力。
子豪现在每天在【 公众号:2281580935】坚持讲解选股思路,来反馈粉丝朋友对我的支持,目前已经有很多粉丝都已经学会,近期都抓住了不少短线牛股。如果你也是操作短线的新股民,希望你发3分钟看完,之前选的牛股很多,就比如下面这只:
对于底部反弹个股一波拉升后的回踩,本人给大家讲过要注意回踩阶段的量与势,量能持续萎缩,趋势在回踩至支撑企稳,那么此股后期定有一波反弹主胜浪,上面的哈投股份是不是如此,30号盘中选出,随后一路大涨,今天更是涨停,你有没有抓住?恭喜本人的粉丝及时进场布局!
目前这种行情,很多底部个股都是走出类似行情,就如股价在回踩至5日时,本人选出讲解的海泰发展,目前已经成功上涨50%,这就是本人粉丝能够把握到的利润,你想不想抓!
本人一直在讲思路,讲技巧,就是为了提高朋友们的选股和操作能力,更好的适应股市!像九有股份、南风股份这样的短期爆发牛股,本人在选股文章会持续讲解,又到了每日竞猜时刻,看下面这只股能不能如上面一样走出短线行情:
该股走势非常明显,上升回档形态,本周经过连续阴跌回调,主力洗盘彻底,吸筹完毕,回调结束转强,量价齐升,该股后期走势和买卖时机将另行发布,想抓机会的股友留意。【子豪公众号:2281580935】
思路很多,牛股更多,子豪希望下一个学会此种思路抓住牛股的,就是正在阅读本文的你!当然,如果大家手中持有股票已经被套,不懂解套,不懂走势,不懂操作,都可以一同探讨,子豪看到定当鼎力相助,为大家答疑解惑。
【子豪公众号:2281580935】
节后是否会迎来反弹行情?
最后六绝即将到来,反转就在七月上旬
今天就想问一下,世界杯是坑还是机会?
数据一:陆股通流量沪股通流入量今日再次出现了大举资金净流入趋势,尤其是尾盘资金流入速度继续加快,全天流入超过22亿,比昨日流量更大。
相比于今天沪股通的成交的继续快速提升,深股通流量依然比较低迷,继续低于10亿/日,尾盘并没有出现快速流入的迹象。
从今天沪股通的流入量看,可能主要的流入方向是金融股,外资近期对上证50的购买明显又增多了,沪股通的持续流入能否引发量变到质变呢?后面还得继续观察,静观其变为宜。
数据二:市场情绪从今日的市场情况看,和前几日明显不同,今日的市场情绪快速降低,或许有节日的影响使得资金的避险欲望更强了,情绪有所低迷,局部有恐慌迹象.低位的周期股开始后的资金的配置,既有行业基本面预期反转因素,也有预期政策加码刺激经济有关系,从这几天的龙虎榜看机构资金的确有进入钢铁、煤炭、水泥等个股的迹象。
但持续力度尚待观察,难道又要复制去年是三季度的一波行情?还需要继续观察,不宜轻易下结论。
数据三:A股成交额今日沪深两市成交总额并没有出现继续萎缩,反而较昨日出现了一定程度的放大,今日沪深两市累计成交3362亿,较昨日提升接近200亿。
工业富联继续占据成交榜首,但成交从百亿规避已经快速跌至不足50亿级别。医药类个股跌出成交前十榜单,芯片龙头紫光国微首次进入市场投资成交额前十,今日前十成交额门槛为17.5亿。
数据四:ETF申赎今日,50ETF获得62笔申购,资金达1.88亿;赎回达112笔,金额达2.74亿,继昨日净申购超5亿今日出现净赎回约0.9亿,显示节日影响比较严重.
上证50继续顽强抵抗,继续拒绝新低,猜测和护盘资金以及外资流入有一定的关系。上证50的持续拒绝新低,是未来股指能呢过出现较强反弹的核心支撑点。同时,上证50指数又一次走到了趋势新附近,上还是下马上就要做出选择,大家耐心等待.
数据五:近日创历史新高个股分析近3日刷新历史新高的个股家数出现萎缩,降至24家同时分化加大,新高个股出现下跌的也占比过半,说明市场目前处于相当弱的状态当中。
新低个股家数继续增加,昨日新低家数为4.9%占比,今日大幅升高至7.3%,创历史新低的家数快速突破200家达到256家,说明市场微观层面还在继续恶化,局部个股已经出现流动性危机,大家要注意规避。


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