诺安股票基金净值查询(可我按基金内扣法和外扣法计算都不得924794)

1、诺安股票基金净值查询，可我按基金内扣法和外扣法计算都不得924794？

申购费1.2%[10000*（1-1.2%）]/1.0685与等于9246.61我自己都是这样算的，不知道他们怎么算，实际份额总是比我算的多一点点。

2、诺安价值增长基金净值分红了吗？

诺安价值增长混合（基金代码320005，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的的投资者）自2008年至今没有进行分红，上一次分红是在2007年7月20日，每份派现0.8450元