今天来跟大家伙儿聊聊我是怎么查那个叫“660010”的基金的净值的,这玩意儿,有时候查起来也挺费劲的。
我也不知道从哪儿下手,就想着先看看这基金到底是啥情况。我记得这基金全名叫“农银策略精选混合”,代码是660010。解这些基本信息后,我就开始琢磨怎么查它的净值。
第一次查的时候,我看到一个数据说是这基金今天的净值是1.4099,还写着累计净值也是1.4099,更新日期是2025年1月22号。当时我心里还嘀咕,这数字准不准?
- 第一次尝试:看到净值 1.4099,累计净值 1.4099,更新日期 2025-01-22。
然后我又翻翻,看到另一个数据,说是单位净值是1.4284,净值增长率是0.73%,累计净值也是1.4284,截止日期是2025年1月8号。这下我更懵,咋还有不同的数据?这俩数字还差挺多的。
- 第二次尝试:单位净值 1.4284,增长率 0.73%,累计净值 1.4284,截止日期 2025-01-08。
紧我又发现一个数据,说是1.424,跌0.29%,说是9月1号闭盘的数据。这日期又不一样,我当时就想,这基金净值一天一个价,还真是不好琢磨。
- 第三次尝试:看到 1.424,跌幅 0.29%,日期 09/01。
后来我又看到一个数据,说是单位净值是1.4190,涨0.37%,说是2025年1月17号的数据。这数字又变,我当时就想,这天天变的,谁知道哪个准。
- 第四次尝试:单位净值 1.4190,涨幅 0.37%,日期 2025-01-17。
我还看到一个数据,说是单位净值是1.4243,跌0.29%,近1月跌0.72%,近1年涨7.49%。这数据倒是挺全的,把近期的涨跌都列出来,说是2025年1月9号的数据。看这么多数据后,我大概也有点谱,还是觉得这个最新的数据最靠谱。
- 第五次尝试:单位净值 1.4243,跌幅 0.29%,近1月跌幅 0.72%,近1年涨幅 7.49%,日期 2025-01-09。
查这个基金净值,真是得花点心思,不同的地方给的数据还不一样,日期也五花八门的。这回的经历可让我长记性,以后查东西,得多对比几个数据,还得看看日期,才能弄明白到底咋回事。不过这回查来查去,我也算是对这个“660010”基金的净值有个大概解,也算是没白忙活。
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