要说2021年那会儿,钢铁这东西,我琢磨着很多人都惦记上了。我那时候,手里头有点闲钱,也一直在琢磨着能投点我这个人,就是喜欢自己动手去研究,不喜欢光听别人瞎说。当时我就把目光放到了钢铁上,想搞清楚这玩意儿到底要怎么走。
我怎么开始琢磨这事的?
这事儿还得从2020年年末说起。那时候疫情嘛大家都闷在家里,经济好像也歇菜了。但国家开始拼命搞基建,各地项目也慢慢启动了。我就想,这基建一搞,钢材肯定少不了。我的老表,搞工程的,那时候也跟我念叨说,他工地上最近钢筋用得可快了,问我懂不懂行情,是不是要涨价。
他这一问,就把我给点醒了。我可不是那种随便听风就是雨的人,立马就想着自己得去摸摸底,搞个清楚。
第一步:收集“情报”
- 先看大环境。 不喜欢一开始就钻牛角尖,喜欢先看个大概。我就去翻了翻新闻,尤其是一些官方的报道,看看国家对2021年的经济规划是啥样。当时记得很清楚,都说要“稳增长”,要“拉动内需”。一听到这些词,我就觉得,基建、房地产,肯定少不了。这些可都是用钢大户。
- 再问身边人。 我有几个朋友,一个是做钢材贸易的,一个是开钢结构厂的。我特地约他们出来吃了个饭,目的很简单,就是想听听他们这些“一线人员”的感受。贸易的朋友说,仓库里货走得比以前快了,但库存也补得快,感觉大家都在抢货。钢结构厂的朋友则抱怨,上游钢厂给的报价越来越硬气,利润空间被压得很厉害,但项目又不能停。从他们的口风里,我就听出来,这钢材的需求,那是真旺!
- 看一些简单的价格走势。 我虽然不是专业的炒期货的,但一些大宗商品的价格走势图我还是能看懂的。我找了些网站,看了看螺纹钢、热卷这些主流品种的历史价格,再对照当时的实时价格。我发现,从2020年下半年开始,价格就一直在往上拱,虽然中间有点小波动,但整体趋势是向上的。这下,我心里就有底了,这趋势不是一时半会儿能下来的。
第二步:深入扒拉,找细节
光看大趋势和问朋友还不够,我得找到更确切的支撑。我就开始像侦探一样,扒拉更多细节。
- 政策面。 我主要看了看供给侧改革。国家不是一直在限制钢铁产能吗?要环保,要淘汰落后产能。我就琢磨着,这限产一搞,供给少了,需求又旺,那价格不就得往上窜吗?我还特别注意了碳达峰、碳中和这些提法,这玩意儿对钢铁行业是长期利空,但短期内,为了达标,肯定得限产,那短期就是利好价格。
- 原材料。 钢铁是得用铁矿石、焦煤这些东西炼出来的。我就去看了看这些原材料的价格。好家伙,铁矿石那时候也是涨得飞起!澳洲的、巴西的,运费也跟着涨。原材料贵了,钢厂的成本就高了,那他们肯定要把成本转嫁到下游去,所以钢材出厂价自然就高了。
- 出口和进口。 我也大致扫了一眼进出口数据。2020年因为疫情,全球钢铁需求都有点萎靡,但到了2021年,国外经济也开始复苏了,他们也需要钢材。那会儿中国的钢材产能虽然大,但一部分也会被出口掉,这样国内市场的供给又会受到一些影响。
第三步:把这些零碎的线索串起来
我把这些收集到的信息在脑子里过了一遍,就像串珠子一样,试图把它们连起来。我的逻辑是这样的:
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宏观经济要搞建设,需求有保障。
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供给端有环保限产政策兜底,产量受限制。
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原材料价格高,钢厂成本高,推着钢价往上涨。
我的感觉就是,2021年的钢铁行情,大概率是往上走的,而且会比较强势。中间肯定会有回调,但主旋律应该是“涨”。我当时就跟自己说,别犹豫,这波行情值得关注。
我的最终判断
基于我上面说的这些,我当时就给出了一个自己的判断:2021年钢铁市场会非常火热。价格嘛肯定是一路高歌猛进。我甚至觉得,那些在2020年对钢铁市场还比较悲观的人,到了2021年都会大吃一惊。这波行情,我是觉得,得抓住。

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