聊聊我最近对美元走势的看法,都是实打实的记录和感受
最近我一直在盯着美元,这个东西真是让人头疼,但又不得不看。我是那种喜欢自己动手,把各种数据拉出来跑一跑的人,不是听风就是雨那种。这段时间,我把美联储的各种讲话,还有那些大的经济数据,比如非农、CPI什么的,都捋了一遍,想找出点规律。
我的实践过程,挺枯燥的。
- 我把美联储最近三次的会议纪要全下载下来了。一个字一个字地看,特别是那些关于“通胀”和“劳动力市场”的措辞,看看他们到底是在放鹰,还是在偷偷转鸽。我发现,他们虽然嘴上硬,但行动上有点犹豫,这很重要。
- 我把美元指数(DXY)最近六个月的日线图调出来。我主要看几个关键支撑位和阻力位,用的是最基础的趋势线和移动平均线。一开始我想用复杂的模型,但后来发现,市场情绪和政策预期才是真正驱动DXY的,技术分析只能做个辅助。
- 然后,我开始搜集市场上的“情绪指标”。主要是看那些大机构的报告摘要,他们是怎么预测下一次加息或者降息的。比如,高盛和摩根大通的观点,通常代表了一部分主流资金的看法。我把这些观点做了个表格,看看是多头占优,还是空头更强。
数据整合和实际操作记录
我发现,最近市场的焦点全在通胀上。CPI数据一出来,稍微高一点,美元立马就硬了。我记得上个月有个数据出来,比预期只高了0.1%,结果DXY直接冲破了一个重要阻力位。当时我手里正好有部分非美货币的空单,立马就被洗了一波。
那次失误让我明白:现在市场极度敏感,对美联储的任何风吹草动都反应过度。这给我们的操作带来了难度,因为波动性太大了。
所以我调整了我的策略。我不再追求抓住每一次波动,而是尝试抓住大方向。我判断,短期内美联储虽然可能继续维持高利率,但加息的边际效应越来越小。毕竟经济衰退的风险开始冒头了,他们不可能完全不顾及这个。
我的最新操作记录是,在上周五非农数据公布前,我把大部分的持仓都平掉了。数据出来后,虽然就业增长不错,但失业率也稍微抬了点头。我当时判断,这是一个比较中性的信号,市场可能会陷入震荡。果然,DXY在那个窄幅区间里磨了好几天。
对下周的个人预测和看法
从我跑的数据和观察到的市场情绪来看,我倾向于认为,下周美元可能会先强后弱,或者保持强势震荡。
主要支撑我的这个看法的原因有几个:
- 欧洲那边的经济数据最近一直不给力,欧元区压力很大,非美货币整体偏弱,这对美元来说是个被动支撑。
- 技术面上,DXY还在一个短期上升通道里,虽然动能有点衰竭,但还没完全破位。
- 最关键的,市场还在消化美联储官员的鹰派言论。如果下周初没有重磅的经济数据出来,惯性可能会把美元往上推一把。
但是,我也留了个心眼。如果下周有任何关于美国银行体系或者信贷收缩的新闻,美元可能会迅速走软。因为一旦“硬着陆”的预期抬头,避险情绪虽然会推高美元,但同时也会迫使美联储转向,这个矛盾很致命。
我的策略是:继续在关键阻力位附近观察做空美元的机会,但是仓位要轻,止损一定要严格执行。这种时候,绝对不能去赌单边行情,因为任何一个消息都可能把市场带向另一个极端。
下周我会主要关注两个数据点:一个是初请失业金人数,另一个是任何关于制造业PMI的报告。这两个数据要是差了,美元的强势基础可能就动摇了。这都是我自己的实践和记录,大家看看就别当成什么最终决策。


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