这铜冠铜箔的概念股,我不是一下子就找出来的。我琢磨这事儿有一阵子了,主要是手头有点闲钱,想投点跟新能源沾边的,尤其上游材料这块,感觉未来肯定错不了。
从行业趋势入手,锁定目标公司
我一开始是看整个新能源汽车产业链,大家都知道,电池是核心,而集流体材料里的铜箔,那可是关键。铜冠铜箔这名字挺响亮,它本身没上市,但它背后的股东、或者说跟它业务有往来的公司,肯定有戏。
我的第一步就是刨根问底,去查铜冠铜箔的背景。一查发现,它是属于铜陵有色集团旗下的,这线索可就大了。铜陵有色是A股上市公司,那肯定得先看看它。我翻了翻铜陵有色的财报和公告,发现它确实是铜冠铜箔的间接股东,而且业务上也有协同。不过光一个铜陵有色,我觉得还不够。毕竟它业务太广,铜箔只是其中一部分,弹性可能没那么大。
深入挖掘上下游关联,筛选“纯正”概念股
我就开始找那些跟铜箔业务更“纯粹”的公司。我的思路是:找那些铜箔产能占比高,或者跟头部铜箔企业深度合作的公司。这就需要花时间去爬研报,看各种行业分析报告。我当时真是把券商报告翻了个底朝天。
- 我盯上了诺德股份。这家公司在锂电铜箔领域的地位不用多说,技术和产能都挺靠前的。虽然它不是直接跟铜冠铜箔绑定,但它代表了整个行业的高景气度。我看了看它的扩产计划,感觉未来几年业绩增长是确定的。
- 然后我注意到了嘉元科技。这家也是专注于锂电铜箔的,产品主要供应给国内几家大电池厂。我对比了下它的毛利率和市场份额,发现它在高端铜箔上的竞争力很强。
- 再往下挖,我发现一些做铜箔基材或者设备的公司,比如龙电华鑫(当时还在看,后来发现跟铜箔的直接关联度没那么高)。但是,我最终还是决定把重点放在直接生产铜箔的企业上,这样才能最大限度地吃到行业红利。
重点分析,找出潜力最大的几只
我把筛选出来的一批公司拉了个表,主要对比了几个指标:产能扩张速度、技术壁垒、客户结构和估值水平。我的目的是要找出那些“潜力最大”的,而不是已经涨上天的。
第一轮淘汰:看产能
铜箔这个行业,谁能快速且高质量地扩产,谁就有话语权。我把几家公司的公告里的扩产项目拿出来对比,那些计划清晰、资金到位快的公司,我就给它们加分。
第二轮精选:看技术和客户
现在电池对铜箔的要求越来越高,比如超薄化、高抗拉强度。能生产6μm甚至4.5μm铜箔的公司,无疑更有技术优势。如果能拿到宁德时代、比亚迪这种大客户的订单,那稳定性和增长性就更有保障。
经过这么一轮折腾,我的目标就聚焦在几家上:诺德股份、嘉元科技,还有一家稍微小点,但专注于高精度铜箔的中一科技。我特地去查了中一科技的招股说明书(当时准备上市),发现它在高端市场的布局挺有意思。
最终实践记录与心得分享
我把这三家公司(诺德股份、嘉元科技、中一科技)作为我的重点观察和配置对象。为什么说是“潜力最大”?因为它们不仅是铜箔赛道上的优等生,而且在市场对新能源周期性波动的担忧中,估值也被压低过,给了很好的介入机会。我自己的操作是分批建仓,重点关注每次业绩披露后的市场反应。
我深知投资不能押宝一个点,所以虽然铜冠铜箔概念是个引子,但我的实践是延伸到了整个锂电铜箔产业链。事实证明,这些产能持续释放,技术不断升级的公司,在后续的市场表现中确实展现出了韧性。

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