我跟这只股票纠缠了好长时间了。当初进场的时候,就是看中了新能源这个大方向,觉得怎么着也差不了,特别关注了688196卓越新能,具体名字就不说了,大家都知道。
第一次进场,有点蒙
刚开始研究这票,是在它上科创板没多久。那时候市场对新能源的热情很高,尤其是生物柴油这块,感觉挺新颖的。我当时的想法很简单,就是觉得这公司能把废油变宝,符合环保的大趋势,长期来看肯定有戏。
我仔细翻了翻它的财报,虽然营收规模不算特别大,但是毛利率看着还行,而且增长势头不错。特别是它在福建那边有自己的生产基地,技术壁垒方面也好像有点东西。我当时就觉得,这玩意儿是真刀真枪在做实业,不像有些概念股光靠吹。
初次操作:
- 大概在股价高点附近,分批买入,想着长期持有。
- 那时候的逻辑是,国家政策肯定支持,未来需求会爆发。
结果?买进去就开始坐过山车。科创板的波动是真的大,有时候一天能跌好几个点,心里那个慌。我那时候定力不够,看到跌了就忍不住想是不是看错了。
深入研究,调整心态
被套了一段时间后,我逼着自己冷静下来,不能光看K线图,得看看这公司到底在干我开始更深入地研究生物柴油这个行业。
我发现,这行业的利润空间受原材料价格影响很大,特别是废弃油脂的收购成本。如果成本控制不利润很容易就被侵蚀掉。卓越新能虽然技术不错,但它也得面对整个产业链的压力。而且生物柴油主要是出口欧洲,欧洲的政策变动对它影响也大得很。
我把重心从短期波动转移到了公司的核心竞争力上,主要是看他们有没有新的产能扩张,以及技术有没有进一步突破,能把成本降下来。
新的发现和思考:
- 公司在建的新项目进展,这是未来增长的关键。
- 跟同行对比,看它的技术和市场份额优势在哪里。
- 全球碳排放政策收紧,对生物燃料的需求是刚性的。
我琢磨着,既然是长期投资,就不能指望它短期内暴涨。得看它未来五年,甚至十年的发展空间。虽然波动大,但公司基本面如果没崩,就得拿得住。
第二次加仓和长期持有记录
在确认公司产能扩张计划稳步推进,并且海外订单相对稳定的情况下,我决定在股价跌到一个我认为合理的支撑位时,进行第二次加仓,把成本降下来。
这回加仓后,我的心态就更稳了。我知道这钱是用来搏长期的,就不再天天盯着盘面。我主要是按季度跟踪它的财报和公告。
我的跟踪重点:
- 客户结构: 看看欧洲大客户有没有新的合作或者订单量有没有变化。
- 新产品研发: 像一些高端润滑油、脂肪酸衍生物,这些高附加值的产品能不能做出规模。
- 管理层变动: 团队稳定性和战略定力很重要。
时间长了,我发现这公司属于那种典型的“慢牛”股。它不会一下子给你多大的惊喜,但每次财报出来,总能看到一点点进步。特别是在环保要求越来越高的背景下,它的长期价值是毋庸置疑的。
它也有自己的风险,比如国内政策对传统能源的支持,国际贸易摩擦等等。但这都是行业性的风险,不是它一家公司的问题。
总结一下我的看法:
卓越新能作为生物柴油领域的龙头,它的长期投资价值是高的。高在哪里?高在它抓住了碳中和这个大趋势,而且有实实在在的生产能力和技术积累。只要全球在推进绿色能源转型,它就有饭吃。不过投资者得有足够的耐心,不能追求短期暴利。对我而言,这票就是我新能源配置里的一块“压舱石”,打算再持有个三五年看看。




还没有评论,来说两句吧...