我的期货穿仓经历与教训
我算是老手了,不过刚开始玩期货的时候,那穿仓的经历现在想起来还心有余悸。不是说技术不主要是那会儿心太大,总觉得能扛过去,结果市场啪叽一下,直接把我账户给干空了,还倒欠了一屁股债。
那次是做PTA,记得特别清楚,当时判断市场会有一波大涨,看着K线图觉得形态完美,直接重仓杀进去了。刚开始确实涨了一点,心里那个美,寻思着这回要赚大钱了。结果,还没高兴两天,国际油价那边出幺蛾子,直接带着PTA来了个瀑布式下跌。我眼睁睁看着浮盈变浮亏,然后保证金一点点被吞噬。
穿仓前的挣扎与错误认知
当时是有机会跑的,但就是心存侥幸。每次跌一点,我就安慰自己:“没事,回调而已,马上就弹回去。”这种想法就是最大的陷阱。我没有设置止损,或者说设置了,但被我手动撤销了。总觉得止损一设,如果真弹回去不就亏大了吗?那会儿脑子里全是贪婪和恐惧在打架。
直到收到期货公司的风险提示短信,我才慌了神。赶紧打开软件一看,账户净值已经快到平仓线了。想追加保证金,但手头没那么多现金。眼睁睁看着系统自动给我平仓,而且因为跌速太快,平仓价位远低于我的保证金水平,直接穿仓了,倒欠了公司几万块。
痛定思痛:止损是底线,不是选择题
那次以后,我彻底明白了,在期货市场,止损线不是可有可无的,它是你的救命稻草,是你的底线。为了不再重蹈覆辙,我总结了几条必须死磕的止损经验:
- 第一,进场前必须设置止损价。这不是等跌了再考虑的问题,而是开仓时就得定我现在的习惯是,确定好进场点后,立马根据我的风险承受能力和技术分析(比如前低点或者关键支撑位),定一个死死的止损点。
- 第二,止损幅度要合理,别太抠门。以前我喜欢把止损放得很窄,结果经常被市场小小的震荡扫出去。现在我会根据不同品种的波动率来设置,一般控制在账户总资金的1%到2%亏损范围内。太窄容易被洗,太宽则风险太大。
- 第三,使用“移动止损”保护利润。这个特别重要。当我的仓位开始盈利后,我会把止损点位逐步往上移,移到我的成本价上方。这样即使后面行情逆转,我也能保证至少不亏钱,或者锁定一部分已有的利润。这是防止“坐过山车”的最好办法。
- 第四,坚决执行,不能手动取消。这是最难的一点,考验人性。我的办法就是设置好止损单后,除非有非常明确的、新的技术信号出现,否则就让它挂着,不要去看,不要去动。哪怕它被打掉了,我也认输。因为一动,人性那点贪婪和侥幸就会跑出来作怪。
避免穿仓的最终屏障:轻仓操作
所有止损设置的前提都是轻仓。你重仓去赌,再好的止损策略也扛不住市场极端波动。穿仓大多发生在极端行情中,而重仓在极端行情里,止损价很可能被跳空过去,直接给你造成巨额亏损。
我现在严格控制仓位,单个品种的保证金占用不会超过总资金的15%。这样即使止损被打掉,损失也在可控范围之内,账户净值不会伤筋动骨,更别提穿仓了。记住,期货是门长期的生意,保护本金永远比追求暴利重要得多。能活下来,才有机会赚钱,这是我交了学费换来的教训。


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