最近这段时间,我一直在盯着科创板那几家领头的公司看。这地方跟主板那些传统行业完全不是一个路数,波动大得吓人,但真要是抓住了几只硬骨头,那收益确实能让人睡觉都笑醒。
第一个我想聊聊的就是中芯国际。
我当时研究它的财务报表,那是硬着头皮一点点啃下来的。这家公司作为国内代工厂的老大哥,核心竞争力就在于一个“稳”字和“大”字。虽然外面总说先进制程被卡脖子,但我实地去跑了几个它下游的芯片设计公司,发现大家伙儿对成熟制程的需求量大得惊人。只要国产化的风还在吹,它这种体量的公司就是整个板块的压舱石。我去年在低位捡了一些,拿着的过程很煎熬,又是制裁又是研发投入,但只要看到它那些新厂房一座座盖起来,心里就踏实了。它涨得是因为它是目前唯一能接住国家芯片战略大盘子的企业,这种独一份的稀缺性,就是它最大的底气。
再来说说金山办公。
这家公司我是真的打心底里佩服。想当年大家都在用盗版或者国外那套Office,谁能想到现在的WPS能把用户粘性做得这么恐怖。我为了测试它到底行不行,专门开了好几个月的会员,深度体验了它的云文档和协同办公。它的核心竞争力在于对中国办公环境的深度理解,尤其是那套信创体系下的适配。我观察了很久,发现无论是体制内还是大国企,现在几乎清一色都在换这套国产系统。一旦用户习惯养成了,每个月的订阅费就是源源不断的现金流。去年它在AI概念火起来之前,股价还在半山腰晃悠,我当时就觉得这公司手里的数据和用户群太值钱了,果断加了仓,后来的涨幅也没让我失望。
还有一家不得不提,那就是联影医疗。
我关注到这家公司是因为一次去医院陪床,看着满屋子的医疗影像设备全是清一色的洋品牌,心里就挺不是滋味。后来查了资料才知道,联影在高端CT和磁共振这一块已经杀出来了。我追踪了它几季度的合同中标情况,发现它不仅在国内抢地盘,甚至还把机器卖到了欧美。它的竞争力在于“降维打击”,用同样的性能给你更低的价格,还有更好的售后。这种硬科技实力的突破,让它在科创板里表现得非常稳健,不像那些讲故事的公司,它是实打实有机器在医院转着的。
我折腾了这么久,总结出一个糙理儿:在科创板找涨得好的股票,千万别听那些花里胡哨的PPT,你就看这东西是不是国家急需的,是不是老百姓避不开的,是不是研发投入真砸进去了。我这几年把钱投在这些公司身上,经历过腰斩,也经历过翻倍。最难的时候,家里人都劝我割肉回主板买红利股,但我还是坚持下来了。现在回头看,这些真正有核心技术的企业,只要给它们时间,市场早晚会给出一个合理的公道价。这种实战出来的经验,比看什么技术分析都管用。

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