这几天盯着盘面看,通富微电这票确实有点意思。我手里这几万块钱也是在里头滚了几个来回,有些心里话想和大家唠唠。这票我研究了挺久,从最初的半信半疑,到后来一点点加仓,这中间的操作逻辑不复杂,全凭几个硬指标撑着。
半导体行情回暖,这是大前提
我最开始盯上它,是因为整个半导体板块开始有动静了。大家也都知道,前两年这行业跌得亲妈都不认识,但今年不一样,周期见底的信号非常明显。我翻了翻大环境的资料,发现全球半导体市场都在复苏,尤其是下游的需求开始往上涨。我当时就想,覆巢之下无完卵,那既然巢好了,大树底下的这些公司肯定得跟着喝口汤。通富微电作为国内封测行业的老二,这种位置是非常稳的。你要是去追那些没名气的小票,风险太大,还不如守着这种有基本盘的“大家伙”。
抱紧AMD这棵大树,那是真的香
我持有通富微电最大的底气,就是它和AMD的关系。我特意去查了它的财报和业务往来,这公司有很大一部分收入是靠给AMD做封测带动的。现在人工智能、高性能计算火得一塌糊涂,AMD在市场上追着英伟达屁股后头跑,出货量杠杠的。AMD卖得越通富微电接的活儿就越多。我观察到最近这段时间,它的产能利用率一直在往上拉,这就说明活儿干不完,订单排着队。这种利好不是虚头巴脑的口号,是实打实能换成利润的真金白银。
先进封装这块肥肉,它算是啃下来了
现在的芯片越做越小,光靠以前那种土法子封装肯定不行。我研究了一下它的技术布局,发现它在先进封装,尤其是那个Chiplet技术上投入了不少。这种技术现在可是行业里的香饽饽,能把不同工艺的芯粒拼在一起,性能提升很大。我之前看新闻说,国内很多搞高端芯片的公司都开始找它合作。这种技术门槛高,竞争没那么激烈,毛利率自然就上去了。我当时看到这块业务的占比在提高,就觉得自己这波加仓没毛病。
盘面上的一些小细节
在具体操作过程中,我发现这票的股性挺活。每次大盘调整的时候,它总能先于板块止跌。前阵子主力资金一直有流入的迹象,大单买入很坚决。我习惯在回调的时候分批次建仓,不一把梭哈。上周有个利好消息传出来,说是业绩预期不错,股价直接拉了个大阳线,我当时反手就清了点仓位落袋为安,留着底仓继续看。现在这行情,心态得稳,别老想着一夜暴富,看准这些实打实的利跟着大趋势走,总归是能赚到钱的。
这票给我的感觉就是稳健中有爆发力。利好因素都摆在台面上:大环境转好、巨头客户给力、技术有竞争力。我打算继续盯着,只要大趋势没坏,就陪它再跑一段。

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