今天一觉醒来,习惯性地划开手机瞅了一眼自选股,发现300990同飞股份这票竟然成了不少群里讨论的热点,全是问最新消息的。我这人心细,最受不了这种云里雾里的感觉,干脆推掉了下午的约球,一屁股坐到电脑前,把这公司的底细、公告还有这几天的盘面动作,从头到尾给捋了一遍。
我先是点开了官方发布的财报和最近的调研纪要。这公司做的工业制冷生意,放在以前大家可能觉得没啥意思,但现在沾上了数据中心和储能这两个大热门,风向就全变了。我盯着数据看了一下午,发现他们最近确实在产能上动作不小。新建的生产基地正在紧锣密鼓地往里搬设备,这说明订单应该是排到了嗓子眼,不然哪个老板敢这么砸钱扩产?
我总结的几个必须要盯紧的节点:
- 储能液冷这块的交付速度。我看他们最新的动作是跟几个大头客户签了长协,但关键看能不能在这个月交出货来,要是交付跟不上,那前期吹的牛皮可就得打折扣。
- 下游行业的风吹草动。这票特别吃光伏和半导体这两块,如果这两兄弟熄火了,它的制冷设备卖给谁去?所以我把那几个大板块的指数也调出来对了半天,发现目前情绪还在。
- 资金的进出动作。我翻了一下前几日的龙虎榜,发现虽然有大游资在里面折腾,但也有机构在悄悄地撤退。这种神仙打架的情况,最容易坑到咱们这些看戏的。
折腾完这些数据,我想起去年带我入坑的一个老大哥。那会儿他信誓旦旦地跟我说,同飞这种细分领域的隐形冠军,拿着准没错。结果?我当时听了他的,在高位追了一笔,后面直接被套了大半年。那种眼睁睁看着账户缩水、又不敢跟家里人说的滋味,真是不好受。我天天在那个所谓的“内部交流群”里问消息,结果那些人要么装死,要么就只会复读一句话:要有信仰。
信仰这玩意儿能当饭吃吗?
后来我可算看透了,这帮搞短线带单的,全是割韭菜的镰刀。我一气之下把那几十个群全退了,账号直接注销。也就是在那段时间,我逼着自己去学怎么看财报、怎么分析产业链,这才慢慢把亏掉的那点钱给补回来。这回看300990,我不再听别人瞎咋呼了,就是自己翻公告、找新闻、看研报。虽然累点,但心里踏实。
我发现,很多人看300990的最新消息,就是想找个“涨”的理由。但实践下来,我觉得现在的关键点根本不在于它发了什么利而是在于大环境下,这种高PE的小票能不能撑住。我把电脑合上,给自己泡了杯浓茶,心里想:看消息不难,难的是看到利好不冲动,看到波动不乱阵脚。这票接下来的关键,就看那一堆还没消化的新增产能,什么时候能变成实打实的利润了。要是迟迟见不到回头钱,那所谓的利好也就是个彩色泡沫。
折腾了一整天,虽然没啥惊天动地的大发现,但把这些碎碎的线索缝补到一起,我对这票的脾气也算摸了个七七八八。比起那些只会搬运新闻的,我这种实打实翻烂了财报的记录,可能更接地气些。

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