货币基金交易日净值(基金当天净值怎么算)

1、货币基金交易日净值，基金当天净值怎么算？

基金每个交易日当天的净值计算是如下，基金投资标地下所有市值总和，减去各种交易成本、管理费、托管费，有的还有减去销售服务费，得出的差值数，再除以最新的总份额数，所得数就是当日的最新净值，举例如(数字仅作说明理解用):

比如基金总市值100亿，减去当日各项支出成本管理费等1亿，用剩余99亿除以总份额9亿份，则当日最新净值就是(100亿-1亿)÷9亿=11元/份

2、哪里可以查到各基金的实时净值？

基金实际净值可以通过基金公司查询对应基金净值。基金净值由基金公司发布，其他地方查询的净值也是基金公司发布出来之后更新的，所以以基金公司发布的净值为准。

基金净值一般在交易日16:00之后开始更新，具体公布时间不确定，同一个基金每天的公布时间可能都不一样，以基金公司公布时间为准。投资者可进入基金公司网站或者所购买平台查询。

3、把基金卖出净值以哪天计算？

基金赎回净值按哪天计算基金赎回净值计算方法购买基金：星期一到星期五（一般情况下）以申请（到帐）时间为准，在15:00以前，按今天的净值。15:00以后按第二天的净值。一般而言，是以资金到基金公司为准，分为15：00以前，和15：00以后。基金赎回净值按哪天计算？如果是星期五购买的基金，15：00之前按星期五的净值，15：00之后因为周六周日不交易，所以净值按下一个星期一的净值算。赎回基金：在交易日15点前赎回，按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算，否则按下一交易日收盘后的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回时一般两个工作日内到账，其它基金一般五个工作日内到账。当投资者遇到较大规模的基金申购和赎回时，最好是在当天下午2点到3点的时间内决定是否申购和赎回，这样可以估算出基金的单位净值，例如在3月7日，当天下午两点多，上证指数已经下跌了2%以上，以70%的股票仓位计算，基金单位净值应该下降1.4%左右。