期货操作,平常期货操作有做好仓位控制和风险控制吗?
首先,感谢邀请。我是严肃投资者,金成财。
这是个很好的问题,能够借此机会聊聊比较深入的风控问题。
先说一点——“平常”。此二字,让我觉得,提问者对于交易,还有区别对待。
同样是交易,不要有分别心啊。无所谓特殊,也就五平常,都是一样的,怀有此番心态或许对于交易会更好。
也就是说,咱们做交易的时候,不管是面对什么样的交易机会,都应该一视同仁。有些读者朋友会很奇怪,说交易的机会有好有坏,为什么还要一视同仁?
因为,无论如何,你的修为境界有多么高,做了多少年交易。你都无法否认一点,交易时机的选择,是具有很强主观性的,包括你所构建的交易系统,一切的出发点源自于您的认知,您的脑海。
当行情还没有走出来的时候,也就是说当客观走势,还没有印证您的主观判断之前,我们所有的决策都是主观判断。
风险,其实来自于此。
OK,我们接下来讨论一种情况,作为投机的您,也一定经常会纠结的一个点。这么好的机会,我是不是应该,放手搏一把、虽然目前略微亏损一点我忍忍就一定能过去的,再坚持一下。
这里要说一下,不能全仓的问题,一旦全仓,你就是把所有兵力全部暴露在外面,如果胜利了,您最多也就是打赢了一仗而已。
可是,万一您输了呢,您就失去了全部!
所以,这种盈亏非常不平衡的事情,作为成熟的投资人,希望您能够分清楚。
如果,行情和您的预期是一致的,那么这里提前恭喜您了,喜提一波行情。
反之,您就要注意止损问题了。其实,整个交易,都是围绕着止损止盈来进行的游戏而已。
一旦错了,就是说行情发展和您预期不一致,这是客观的走势,判定了您主管判断的错误,不用做任何挣扎,认输,在可控的范围内出局并不丢人。
我们是来赚钱的,做交易的,不是来死要面子的。
错了,那就果断砍掉,尤其是论题中所提及的期货交易,是属于杠杆交易,怎么也得10倍杠杆吧,不要因为一时手软,等一等缓一缓,最终让亏损进一步扩大,吃掉你更多的本金。
关于这一块,风险控制,不想再写了,有兴趣欢迎各位读者去看我上一篇的相关文字,正好论及次点,在此不再赘述,见谅。
期货MACD如何通过周期共振把握买卖点?
首先肯定一点,有共振思维很好,为你点赞👍
回到MACD指标上,我们知道市场是先有价格,再有K线,进而衍生出均线、MACD、KDJ、RSI等指标,就是说指标后于K线图,K线是最真实的写照和反应。
再说MACD周期共振,日线MACD刚刚金叉可能1小时已经金叉过了,可能30分钟刚刚死叉,我们该如何操作?多周期同时金叉的情况几乎没有,这无形中就把我们带入了误区。
再说共振,既然知道了共振,为什么没有想到K线上的共振呢,比如多周期同时突破或跌破某一关键点,这个共振更加及时准确、时机更好。
话又说回来,不是说指标不能赢利,当然也有用指标能做到稳定盈利的,关键要了解使用这个方法的优缺点,利用有点,避其缺点。
祝你交易顺利!
能看1分钟5分钟周期吗?
对于 期货日内交易来说,完全可以看1-5分钟周期,甚至5-30秒周期都可以看。
恒指30s周期日内交易的周期是没有什么限制的,只要可以形成进场信号,再小的周期也是可以完全参考的。就像我做日内突破交易,做恒指经常性参考10-30s周期的K线,因为恒指刚开盘时候的波动很剧烈,即便是30s周期也能走出很好的突破区间。突破区间是我进场的重要依据,不论周期的大小,等信号在交易。
但选择小周期,相对应持仓时间也是相对较短的。要明白你所做的周期大小,一般做秒线的持仓时间在1-5分钟不等,时间过长k线的形态就走乱了,一旦乱掉也就看不出来下一步的市场动向了。3-15分钟持仓时间就要长很多,普遍性在15-120分钟不等。
为什么是这个时间呢?因为突破做的是行情发动的那段行情,而市场发动行情的时候一般是较快的,不像震荡一样震起来没完。这个持仓时间也是长期交易的规律性总结,往往一波突破的能量可以持续在这个时间段内,持仓时间过短容易错失后半段利润,持仓时间过长又会导致利润回吐。具体的持仓时间需要根据你的做法和品种来自我衡量。
同一个品种的不同周期是完全可以用同一种交易系统的,只不过是做的波动大小不同而已。对于波动性一般的品种,日内交易的周期可以确定在3-15分钟即可,周期过小波动性不够,周期过大进场又会错失最佳点位。
点赞支持一下吧!
有人总结过交易橡胶期货的操作技巧吗?
市场上活的,我们不能以以前的眼光来看待了,我们也要用发展的眼光来对待,每个品种不同的阶段也有不同的秉性,我个人也觉得橡胶不好操作,好操作的时候称为天胶,不好操作的时候称为妖胶,天胶时候的资金都不知去哪了,现在操作橡胶的资金一年后也可能就不知跑哪了。
每个品种都有性格,你要找到和你性格契合的品种,操作起来更容易,选择大于努力,选择对了,事半功倍。
橡胶如果操作是日线级别,以我的经验,可以采用回调企稳的方式进场,特别是金针探底,回踩均线、支撑线,但是每个人的操作方式、方法、策略不同,还是要多复盘,带上自己的温度,找出适合自己的切入点。
不用杠杆做期货?
不用杠杆做期货,真的可行吗?
是,期货的高杠杆特点,决定了商品的价格波动会给我们的投资带来巨大波动,这也是期货市场独有的魅力。但问题是,我们必须用这样巨大的杠杆来操作吗?是谁用枪指着我们的头说,你非得用1万元的本金来做10万元的生意吗?我认为,没有。这显然是一个资金管理的问题。我们完全可以用2万、5万,甚至足额的保证金来进行商品投资,当然,这样就意味着资金的利用效率会大幅降低。这里面的尺度,实际很大程度上会影响到我们在商品投资上的成败。
看到过那么多投资者在期货市场上的风云变迁,也曾经和一些成功、失败者交流过,慢慢发现,在期货市场,判断,只是成功的一个要素,虽然是很重要的要素,但决不是唯一的。如果我们能对商品运行趋势做出一个相对准确的判断,那也只能是把我们往通向成功的道路上狠狠推了一把,至于能否走好,还需要其他要素的助力。那么,决定能否从商品投资中盈利的要素还有哪些呢?个人认为,资金的管理以及及时的止损、对自己状态(也就是所谓运气)的清醒认识,都是取得盈利的必不可少的要素。
资金管理,直接决定了我们能够承受风险的能力。对于我来说,如果充分利用期货的杠杆,是件非常恐怖的事情,可能我只会选择做1比5的杠杆甚至更低。以个人而言,我觉得轻仓去投资的好处是,可以忽略掉很多短线的波动风险。对价格的中期判断,相对短线的波动规律来说,更容易把握一些。那么,如果说我使用的杠杆过大,既便判断准确了中期的走势,也很可能在短线的波动中被消灭。而如果轻仓去把握自己相对确定的中期机会,则可以不用太过于去理会短线的波动,以时间去验证自己判断的准确。
但也有很多投资者不认同,他们认为,进入这个市场,就要做好承受这个风险的准备,否则,根本就没必要做期货投资。另外,他们觉得,进行高杠杆交易的时候,在做好承受风险准备的同时,随时准备在判断出问题的时候进行止损以控制风险。应该说,这也是期货投资中控制风险的一个必要手段。对于资金的管理,每个人的看法都不会一样,这不重要,关键是我们在进入这个市场的时候,首先要想到的就是自己准备投入多少、能够承担多大的风险,这样,可能自己的心理会更稳定一些。
止损的重要性,对 股票来说,可能远没有在期货投资中那么重要。期货这个投资品种,出现之本源,就是生产商或者贸易商为了回避远期价格波动所进行的对冲。也就是说,既便是直接掌握着商品基本信息的生产商、贸易商,也对商品的价格波动心里没底。那么,我们这些普通投资者,凭什么就能自信的认为自己掌握着价格波动的密钥呢?当然,我们也不必妄自菲薄,就此认为价格波动是神秘到无法掌握的地步,只是,我们的判断,是不是也需要随时根据市场的情况进行修正呢?当市场走势已经证明自己的判断出现了问题,或者说起码是阶段性与市场走势不吻合的时候,是不是需要为了控制更大的风险而止损一下呢?即便后来的事实证明可能不止损更好,但我总觉得,不让风险扩大到影响你继续在这个市场做游戏的筹码,保证本金安全,始终应该是投资的要务。
对自己状态的清醒认识,更是我觉得能够在这个市场立足的关键。我想,我们每个人都会有这样的感觉,有段时间,自己的运气特别好、判断特别准,但也总会有段时间,不论如何努力,自己的判断总是会出问题。这或许就是我们常说的运气问题。对于运气,自己无法去把握,但可以把握的是对自己的认识。当发现自己处于阶段性低迷的时候,似乎不进行操作是更好的办法。
进行商品投资,确实与证券投资存在着很大的差别。但是不是真的就“动物凶猛”到我们普通人“生人勿近”的地步呢?我认为好像不是这样。在有了对自己承受风险能力的清醒认识后,把握好投资的头寸,为什么不可以去验证一下自己对商品价格的判断力呢?
以上就是本篇分享,欢迎补充斧正。
喜欢的朋友可以点赞关注并且私信我学习期货知识
最后感谢头条提供了这么好的交流平台,愿期货市场努力的你我都可以实现自己的梦想。


还没有评论,来说两句吧...