最近盯上了中船特气这只票,折腾了好一阵子,心里总算摸出点门路来。最开始注意到它,纯粹是因为搞半导体的朋友跟我抱怨,说现在的国产替代搞得如火如荼,可核心的那些“工业牙齿”——电子特种气体,还是被老外卡脖子卡得难受。我一听这话,心里就嘀咕,既然这么缺,那国内带头的几家肯定有戏,于是我推掉了手里的几个杂牌基金,调转船头开始研究这家中船背景的硬骨头。
起步阶段:先看大腿粗不粗
我这人买股票有个习惯,先看出身。中船特气背靠的是中国船舶集团,典型的“国家队”选手。我翻了它近两年的财报,发现这公司的路子走得非常野,主要干的就是三氟化氮、钨氟化这些高纯度的特气。为了搞清楚这些玩意儿到底值不值钱,我特意跑去咱们县城的一个半导体代工厂门口,拉着个刚下班的小伙子抽了两根烟。小伙子说,这些气儿要是断了,那光刻机、刻蚀机全得趴窝,根本没法开工。我当时心里就有了底,这活儿不是谁都能干的,门槛极高。
实操过程:分析那几个要命的关键点
我这段时间天天在那儿划拉K线,对照着行业新闻看。我发现影响这票未来走势的第一个关键点就是产能的释放进度。它上市募了不少钱,全砸在扩产上了。我蹲在他们的项目公告里看进度,发现三氟化氮的产能正在一吨一吨地往上涨。只要产能上来了,规模效应一出,成本就能压下去。我算了笔账,如果后期这些新产能能顺利被国内那些大晶圆厂吃掉,那业绩绝对是要翻着跟头往上跳的。
第二个关键因素是下游半导体市场的复苏。前两年行情不大家都在去库存,这气儿自然卖得一般。但今年我瞅着风向变了,存储芯片、逻辑芯片这些大户开始回暖了。只要下游那些大厂开始满负荷运转,中船特气这种供货商就是坐在家里数钱。我为了验证这个,去看了好几家大封装厂的招聘信息,发现都在招熟练工,说明活儿确实多了起来。
复盘我的实际操作记录
前阵子股价波动大,我愣是没动窝。中间有一回突然跌了五个点,我身边几个跟风的朋友都吓毛了,一个劲儿劝我割肉,说这玩意儿盘子太重,涨不动。我当时直接就把手机扣过去了,心里想的是:你们懂个球,国产替代是大势所趋,国家投了这么多钱,可能让它黄了?我不仅没卖,还在低位补了一手仓位。这两天看,股价果然稳住了,而且还透着一股子要往上冲的劲头。
想说的一点心里话
玩这种票,得有耐心,就像我在厂子里带徒弟一样,你不能指望他头一天进门就能上手干精细活儿。中船特气这种票,吃的就是政策和行业的红利。关键看它能不能在高端品种上再多突破几个,把老外的市场份额一点点啃下来。我现在的策略就是长线拿着,不听那些短线博主的瞎忽悠。毕竟这种有技术壁垒、有国家撑腰、还正好赶上行业翻身仗的标的,市面上真的不算多。我在这儿记录下这段经历,也算给自己留个见证,看看这艘“特气大船”到底能开到多远。

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