这两天盯着合兴包装的股看了一圈,真是热闹得不行,各种小道消息和情绪宣泄满天飞。我把这些零碎的信息扒拉了一遍,结合自己这些年在这只票上反复折腾的经验,总结出几个大家都绕不开的关键点,想跟大家聊聊实操中的真实感受。
第一个关键点:原材料价格和成本的博弈
我关注这股票很久了,最开始进场就是冲着它作为包装龙头去的。当时我就发现,股里吵得最凶的就是原纸涨价。我自己实地跑过几家二级厂,发现纸箱这行当就是个搬运工,上游造纸厂一喊涨价,合兴这种下游企业就很被动。我看很多散户在帖子里骂公司没利润,大家得看明白,它现在的逻辑是靠规模撑着。只要下游的快递、家电行业还在发货,它的基本盘就丢不了,但这几年的毛利确实被挤压得厉害,这就是典型的赚辛苦钱,别指望它能像科技股那样翻倍暴涨。
第二个关键点:数字化工厂到底是不是噱头
前阵子股里都在传它的数字化转型,说什么智能化排产。我为了验证这事儿靠不靠谱,专门翻了它好几年的财报,还对比了它在全国各地的基地布局。我发现这公司有个挺狠的地方,就是它那个“包装数学”平台。简单说,它不是光卖纸箱,是想做供应链管理。我操作的时候就发现,只要这个平台的业务占比往上走,股价往往会有一波小反弹。大家在看讨论的时候,别光盯着那些喊单的,多留意一下它在华南、华东新工厂的投产情况,这才是硬指标。
第三个关键点:筹码分布和主力的心思
合兴的股性这几年变得有点“面”。我在股里看到不少老股民在抱怨,说这票总是在低位磨叽,涨一点就回撤。我复盘了一下筹码分布,发现上面的套牢盘挺重的。每次有个风吹草动,短线资金就想跑路。我最近的一次操作是趁着破净的时候抄了一把底,当时股里全是看空的,有的说要退市,有的说没救了。我偏不信邪,我觉得既然这种老牌企业还在正常生产,分红也没断,股价跌到地板上反而是机会。结果拿了三个月,虽然没大肉,但总算没亏。
第四个关键点:大环境和政策的影响
最近大家讨论最多的就是环保政策和禁塑令。很多人在帖子里乱带节奏,说包装行业要完蛋。我观察下来,这种政策反而是利好大龙头的。小作坊被关停了,单子不就流到合兴这种正规军手里了吗?我在股里经常跟那些张口就来的喷子理论,炒股不能光看情绪,得看行业地位。合兴现在虽然被磨得没脾气,但在这种重资产行业,规模就是护城河。
我为啥对这些事儿门清?说起来也是心酸。前几年我也当过“键盘侠”,在股里跟着别人起哄,结果高位接盘,守了足足两年才解套。那两年我天天盯着分时图看,把这股票的脾气摸透了。后来我心态变了,不再看那些煽动性的帖子,而是去研究它的订单周期和还款能力。我觉得现在股里那些喊打喊杀的内容,大多数都是跟我当年一样的韭菜心态。炒这种票,拼的就是耐心,看准它那个利润修复的拐点,等大家都快绝望的时候,往往就是反击的开始。
看股归看股,里面的信息真真假假,一定要有自己的主见。别看人家发个截图说涨停就冲进去,也别看人家说要崩盘就割肉。合兴这票,就是个稳扎稳打的路子,急功近利的人在这里肯定待不住。我现在的习惯就是每天收盘去股溜达一圈,看看大家的恐慌程度,恐慌到了极点,我反而觉得心里踏实了。

还没有评论,来说两句吧...