最近不少朋友问我，这科技股到底该怎么玩？哪些板块看着能冲？说实在的，我这些年摸爬滚打下来，也总结了一点自己的土办法。说白了，就是得盯着那几个真出活儿的方向。
我这些年盯着的几个重点赛道
最早那会，我就是个小白，看啥都觉得能涨。结果？亏得一塌糊涂。后来我学聪明了，不看那些虚头巴脑的概念，就看市场是不是真的需要它，而且是马上就需要。那几个涨幅猛的板块，基本上都满足这个条件。
第一个我一直盯着的就是新能源汽车产业链上游。别光看整车厂，那竞争多激烈！我盯着的是电池材料、核心芯片这些。为什么？因为不管哪个牌子的电动车卖得都得用这些东西。那年头，我记得很清楚，有家做锂电池隔膜的，我当时觉得价格有点高了，没敢大仓位进。结果？眼睁睁看着它从几十块钱一路飙到几百。当时我就拍大腿了，下定决心，以后只要是这种产业链瓶颈的东西，一定要果断。
我当时是怎么发现它的？特别简单。我那会儿有几个朋友在汽车配件厂，他们聊天说，现在最头疼的就是拿不到足够的电池零部件，尤其是某些关键材料。越是供不应求，我越觉得机会来了。后来我跑去查了查国内几家龙头企业，发现他们的产能扩张速度根本赶不上市场需求爆发的速度。这就对了！需求爆炸，产能跟不上，价格自然就飞了。
AI和算力，我是怎么开始布局的
第二个大头，肯定是现在最火的人工智能和算力基础设施。但这个方向，很多人都看偏了，光盯着那些做大模型的。大模型烧钱，风险高。我关注的是卖铲子的人。
我记着三年前，刚开始听见‘AI’这词儿还没这么普及。我当时有个老伙计，他在一家互联网大厂负责基础架构。他跟我抱怨说，公司为了跑AI项目，买了多少多少芯片，每天电费都吓人。我一听就明白了，这投入是实打实的，而且只会越来越多。
- 我开始重点看那些提供高端算力芯片和配套模组的公司。
- 然后是那些做数据中心和散热解决方案的。因为机器跑起来热得要命，散热是刚需。
我当时就去翻了几家做液冷技术的中小公司财报，发现订单量一直在悄悄增加，虽然体量不大，但是增速惊人。我就赶紧小仓位进去了。事实证明，算力需求这东西，一旦爆发起来，那真是洪水猛兽，所有基础设施类的公司都跟着吃肉。
半导体设备：我的逆向思维实践
第三个方向，可能有点反常识，就是国产替代加速的半导体设备和材料。为啥选这个？因为早些年，这个板块几乎就是被国外垄断的，技术壁垒特别高。大家都不敢碰。
但我后来琢磨，国家肯定要扶持这个！这是核心科技，卡脖子的问题。我那会儿就特意去了解了几家在某些细分领域，比如刻蚀机、离子注入机方面有突破的公司。我跟一些行业内的人聊，他们说虽然技术上还有差距，但国家订单和研发投入是实打实的。
我当时就决定，不追高，就选那些技术路线对头，又得到了国家层面大力支持的低位股。这些公司可能短时间内业绩不会爆炸，但是只要它们成功拿到几个大厂的验证订单，那涨幅就会很吓人。这是一种逆向投资的思路，赌的是未来必然发生的国产化进程。
我这套“土办法”就是：不看概念，看刚需；不看终端，看上游；不看热闹，看垄断或者国产替代的瓶颈。只要能找到市场的“痛点”，那收益自然就高了
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